广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(515600)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2641

 累计净值：1.2641 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：陆志明 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：19.048亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-09-20

业绩比较基准： 中证央企创新驱动指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,520,256,851.27 99.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,925,682.19 0.71
6 其他资产 916,862.88 916,862.88
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,777,717,678.17 98.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,048,459.05 0.93
6 其他资产 3,210,976.74 3,210,976.74
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,017,576,546.91 99.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,408,516.99 0.51
6 其他资产 823,739.89 823,739.89
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,573,476,110.71 99.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,603,422.43 0.92
6 其他资产 70,845.00 70,845.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,465,957,488.57 98.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,694,471.30 1.26
6 其他资产 78,198.40 78,198.40
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,700,092,674.91 98.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,328,845.20 1.58
6 其他资产 302,751.06 302,751.06
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,709,303,448.00 98.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,335,121.84 1.00
6 其他资产 199,346.48 199,346.48
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,988,094,973.27 98.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,938,651.16 1.48
6 其他资产 134,030.08 134,030.08
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,262,831,158.53 98.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,021,959.84 1.22
6 其他资产 653,459.38 653,459.38
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,087,271,729.70 98.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,077,722.29 1.09
6 其他资产 3,096,147.65 3,096,147.65
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,298,848,357.21 99.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,772,873.82 0.68
6 其他资产 144,033.89 144,033.89
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,240,955,824.10 99.07
2 固定收益类投资 57,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,875,888.33 0.22
6 其他资产 16,016,413.17 16,016,413.17
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,051,687,768.12 98.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,140,785.88 0.97
6 其他资产 932,639.02 932,639.02
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,897,933,610.95 97.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,369,162.11 0.91
6 其他资产 49,047,289.44 49,047,289.44
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,260,274,827.64 98.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,268,521.32 1.39
6 其他资产 2,799,654.96 2,799,654.96

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