富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金(515650)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0907

 累计净值：1.0907 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：王乐乐 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：20.592亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信证券股份有限公司 成立日期：2019-10-14

业绩比较基准： 中证消费50指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,321,957,801.71 99.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,871,368.15 0.42
6 其他资产 3,603,825.72 3,603,825.72
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,245,852,421.49 98.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,769,177.29 0.87
6 其他资产 6,420,269.56 6,420,269.56
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,054,199,339.25 99.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,249,955.15 0.21
6 其他资产 14,079,638.72 14,079,638.72
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,013,896,572.01 94.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,029,334.97 0.57
6 其他资产 95,972,220.58 95,972,220.58
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,709,878,174.66 99.15
2 固定收益类投资 240,508.41 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,820,342.24 0.63
6 其他资产 3,569,248.49 3,569,248.49
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,760,071,777.19 97.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,764,946.76 1.21
6 其他资产 15,234,720.99 15,234,720.99
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,276,758,200.38 99.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,971,605.99 0.15
6 其他资产 702,883.58 702,883.58
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,816,626,577.52 98.95
2 固定收益类投资 515,879.60 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,098,297.34 0.82
6 其他资产 3,608,813.22 3,608,813.22
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,530,582,746.84 99.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,721,384.21 0.44
6 其他资产 5,750,164.12 5,750,164.12
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,365,336,286.44 98.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,955,816.69 1.15
6 其他资产 5,231,792.56 5,231,792.56
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,329,555,183.01 98.87
2 固定收益类投资 2,897,100.00 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,109,845.91 0.68
6 其他资产 3,186,433.77 3,186,433.77
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,281,617,220.20 98.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,249,941.00 1.09
6 其他资产 11,748,395.03 11,748,395.03
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 897,789,497.33 98.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,012,382.86 1.10
6 其他资产 2,696,155.56 2,696,155.56
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 762,601,551.56 97.62
2 固定收益类投资 61,500.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,538,272.81 1.73
6 其他资产 4,963,332.18 4,963,332.18
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 709,335,949.86 96.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,378,152.45 2.79
6 其他资产 1,929,001.53 1,929,001.53

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