嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(515680)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2796

累计净值:1.2796 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:刘珈吟 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:16.003亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-09-20

业绩比较基准: 中证央企创新驱动指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,140,513,650.96 98.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,019,924.91 1.02
6 其他资产 216,095.38 216,095.38
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,041,988,567.02 99.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,444,623.31 0.94
6 其他资产 500,296.44 500,296.44
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,007,764,997.56 99.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,453,211.93 0.37
6 其他资产 218,146.75 218,146.75
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,571,304,744.43 99.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,503,100.49 0.85
6 其他资产 106,348.95 106,348.95
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,453,099,885.01 99.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,783,909.43 0.80
6 其他资产 200,570.95 200,570.95
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,595,175,428.24 98.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,972,663.77 1.84
6 其他资产 198,052.14 198,052.14
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,771,654,463.86 99.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,647,292.87 0.76
6 其他资产 997,712.59 997,712.59
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,072,430,120.88 99.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,665,260.24 0.85
6 其他资产 248,969.73 248,969.73
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,812,191,233.76 97.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,685,437.40 2.04
6 其他资产 9,826,127.66 9,826,127.66
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,661,390,987.43 98.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,098,352.60 1.04
6 其他资产 200,628.06 200,628.06
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,857,852,301.42 97.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,000,000.00 0.78
5 银行存款和结算备付金合计 35,329,014.87 1.20
6 其他资产 20,380,946.16 20,380,946.16
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,132,115,689.61 98.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,922,912.27 1.13
6 其他资产 16,281,122.54 16,281,122.54
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,121,913,788.66 99.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,138,755.06 0.20
6 其他资产 31,645,121.26 31,645,121.26
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,205,459,811.56 98.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,796,125.47 0.56
6 其他资产 57,023,513.11 57,023,513.11
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,708,329,590.65 99.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,680,262.17 0.27
6 其他资产 56,548,158.65 56,548,158.65

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