嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(515680)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9188

累计净值:0.9188 净值更新日期:2020-02-28 基金类型:ETF
基金经理:刘珈吟,金猛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:131.133亿份(2020-01-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-09-20

业绩比较基准: 中证央企创新驱动指数收益率

资产配置

  • 2019年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,217,943,569.39 99.19
2 固定收益类投资 4,771,400.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 0.12
5 银行存款和结算备付金合计 76,997,155.01 0.63
6 其他资产 3,383,479.03 3,383,479.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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