嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(515680)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0177

累计净值:1.0177 净值更新日期:2020-08-11 基金类型:ETF
基金经理:刘珈吟,金猛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:84.253亿份(2020-07-18) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-09-20

业绩比较基准: 中证央企创新驱动指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,205,459,811.56 98.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,796,125.47 0.56
6 其他资产 57,023,513.11 57,023,513.11
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,708,329,590.65 99.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,680,262.17 0.27
6 其他资产 56,548,158.65 56,548,158.65
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,217,943,569.39 99.19
2 固定收益类投资 4,771,400.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 0.12
5 银行存款和结算备付金合计 76,997,155.01 0.63
6 其他资产 3,383,479.03 3,383,479.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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