富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金(515750)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1736

 累计净值：1.1736 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：王乐乐 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.801亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信建投证券股份有限公司 成立日期：2019-11-15

业绩比较基准： 中证科技50策略指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 569,533,374.38 99.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,323,480.12 0.58
6 其他资产 299,136.86 299,136.86
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 638,460,918.22 99.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,243,654.91 0.19
6 其他资产 2,060,758.14 2,060,758.14
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 760,514,937.63 98.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,167,822.50 0.41
6 其他资产 8,950,745.08 8,950,745.08
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 561,640,212.85 99.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,671,198.42 0.82
6 其他资产 131,152.44 131,152.44
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 537,955,536.99 99.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,528,940.27 0.47
6 其他资产 166,846.13 166,846.13
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 639,920,366.28 99.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,692,572.04 0.88
6 其他资产 244,577.77 244,577.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 655,970,246.67 99.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,429,417.76 0.67
6 其他资产 356,104.76 356,104.76
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 819,664,344.23 99.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,298,489.55 0.52
6 其他资产 2,894,916.92 2,894,916.92
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 866,566,709.55 98.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,727,283.60 1.11
6 其他资产 1,749,169.06 1,749,169.06
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,095,290,455.38 98.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,615,074.21 0.78
6 其他资产 4,901,646.41 4,901,646.41
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,137,473,751.24 98.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,392,638.75 1.08
6 其他资产 1,346,741.15 1,346,741.15
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,735,822,322.64 98.14
2 固定收益类投资 399,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,990,038.59 1.07
6 其他资产 13,536,969.76 13,536,969.76
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,832,297,383.28 98.65
2 固定收益类投资 20,128.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,559,533.22 1.05
6 其他资产 5,479,718.20 5,479,718.20
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,173,257,607.54 97.67
2 固定收益类投资 17,929.90 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,048,984.37 1.26
6 其他资产 23,773,609.66 23,773,609.66
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,438,087,248.35 98.15
2 固定收益类投资 18,841.10 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,599,920.02 1.55
6 其他资产 7,365,766.42 7,365,766.42

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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