资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
569,533,374.38 |
99.37 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,323,480.12 |
0.58 |
6 |
其他资产 |
299,136.86 |
299,136.86 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
638,460,918.22 |
99.49 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,243,654.91 |
0.19 |
6 |
其他资产 |
2,060,758.14 |
2,060,758.14 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
760,514,937.63 |
98.43 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,167,822.50 |
0.41 |
6 |
其他资产 |
8,950,745.08 |
8,950,745.08 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
561,640,212.85 |
99.15 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,671,198.42 |
0.82 |
6 |
其他资产 |
131,152.44 |
131,152.44 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
537,955,536.99 |
99.50 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,528,940.27 |
0.47 |
6 |
其他资产 |
166,846.13 |
166,846.13 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
639,920,366.28 |
99.08 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,692,572.04 |
0.88 |
6 |
其他资产 |
244,577.77 |
244,577.77 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
655,970,246.67 |
99.28 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,429,417.76 |
0.67 |
6 |
其他资产 |
356,104.76 |
356,104.76 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
819,664,344.23 |
99.13 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,298,489.55 |
0.52 |
6 |
其他资产 |
2,894,916.92 |
2,894,916.92 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
866,566,709.55 |
98.69 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
9,727,283.60 |
1.11 |
6 |
其他资产 |
1,749,169.06 |
1,749,169.06 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
1,095,290,455.38 |
98.78 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
8,615,074.21 |
0.78 |
6 |
其他资产 |
4,901,646.41 |
4,901,646.41 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
1,137,473,751.24 |
98.81 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
12,392,638.75 |
1.08 |
6 |
其他资产 |
1,346,741.15 |
1,346,741.15 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
1,735,822,322.64 |
98.14 |
2 |
固定收益类投资 |
399,000.00 |
0.02 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
18,990,038.59 |
1.07 |
6 |
其他资产 |
13,536,969.76 |
13,536,969.76 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
1,832,297,383.28 |
98.65 |
2 |
固定收益类投资 |
20,128.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
19,559,533.22 |
1.05 |
6 |
其他资产 |
5,479,718.20 |
5,479,718.20 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
2,173,257,607.54 |
97.67 |
2 |
固定收益类投资 |
17,929.90 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
28,048,984.37 |
1.26 |
6 |
其他资产 |
23,773,609.66 |
23,773,609.66 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
2,438,087,248.35 |
98.15 |
2 |
固定收益类投资 |
18,841.10 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
38,599,920.02 |
1.55 |
6 |
其他资产 |
7,365,766.42 |
7,365,766.42 |