工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金(515830)

管理费: 0.450% 托管费: 0.070%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

4.7270

累计净值:0.9447 净值更新日期:2022-03-31 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.012亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-06-01

业绩比较基准: 中证800指数收益率

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,230,157.38 78.51
2 固定收益类投资 7,614.39 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,422,573.26 21.35
6 其他资产 1,575.53 1,575.53
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,540,949.25 94.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 861,226.05 4.94
6 其他资产 28,286.31 28,286.31
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,199,463.27 94.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,303,643.70 5.78
6 其他资产 41,937.89 41,937.89
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,589,459.52 96.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 751,587.53 3.22
6 其他资产 27,145.19 27,145.19
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,353,220.42 96.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 795,352.26 3.59
6 其他资产 25,780.21 25,780.21
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,167,081.82 97.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 718,729.60 1.62
6 其他资产 410,025.42 410,025.42
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 87,079,119.18 97.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,803,466.08 2.02
6 其他资产 238,457.18 238,457.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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