富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金(515950)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0220

 累计净值：1.1490 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：王乐乐 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：10.032亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-03-16

业绩比较基准： 中证医药50指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,136,302,885.03 95.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,462,966.70 0.29
6 其他资产 51,058,348.67 51,058,348.67
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 906,543,906.34 98.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,181,196.83 1.11
6 其他资产 1,903,532.92 1,903,532.92
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 791,153,655.77 99.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,284,046.91 0.41
6 其他资产 301,495.29 301,495.29
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 722,115,792.70 99.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,141,951.30 0.57
6 其他资产 252,227.03 252,227.03
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 496,532,673.49 99.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,515,654.19 0.50
6 其他资产 129,471.85 129,471.85
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 490,071,344.01 98.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,654,362.52 0.94
6 其他资产 1,184,925.56 1,184,925.56
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 399,614,971.85 99.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,538,676.07 0.88
6 其他资产 183,796.82 183,796.82
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 302,821,069.15 98.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,542,585.27 1.15
6 其他资产 962,148.14 962,148.14
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 212,433,885.59 98.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,621,002.74 1.22
6 其他资产 224,920.60 224,920.60
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 174,135,204.01 96.97
2 固定收益类投资 91,900.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,670,608.43 1.49
6 其他资产 2,679,767.70 2,679,767.70
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 164,959,909.39 97.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,433,485.56 1.44
6 其他资产 1,627,097.48 1,627,097.48
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,430,995.55 97.31
2 固定收益类投资 15,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,457,581.72 1.02
6 其他资产 2,378,711.54 2,378,711.54
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,055,785.39 96.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,060,316.31 1.58
6 其他资产 2,104,794.73 2,104,794.73
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 118,031,033.08 96.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,869,092.24 2.34
6 其他资产 1,938,232.04 1,938,232.04

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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