嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金(515960)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8739

 累计净值：0.8739 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：王紫菡 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.540亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-04-24

业绩比较基准： 中证医药健康100策略指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 297,959,376.27 98.36
2 固定收益类投资 54,305.71 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,126,852.66 1.36
6 其他资产 784,027.66 784,027.66
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 282,700,994.91 98.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,450,894.73 1.21
6 其他资产 181,857.64 181,857.64
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 285,201,486.09 98.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,009,222.66 1.39
6 其他资产 29,666.37 29,666.37
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 290,196,690.91 98.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,657,781.29 1.24
6 其他资产 332,055.56 332,055.56
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 295,315,026.98 98.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,041,503.35 1.35
6 其他资产 610,845.34 610,845.34
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 323,362,923.18 98.32
2 固定收益类投资 110,800.73 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,237,273.10 1.29
6 其他资产 1,179,282.52 1,179,282.52
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 316,503,663.94 98.84
2 固定收益类投资 351,121.55 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,161,254.25 0.99
6 其他资产 191,956.52 191,956.52
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 356,739,956.94 98.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,791,458.82 1.32
6 其他资产 169,435.13 169,435.13
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 281,934,249.05 98.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,923,366.83 1.02
6 其他资产 825,597.22 825,597.22
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 172,574,838.13 97.35
2 固定收益类投资 31,600.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,323,333.43 1.87
6 其他资产 1,340,479.08 1,340,479.08
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,340,785.02 98.55
2 固定收益类投资 50,400.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,059,482.68 1.33
6 其他资产 42,644.59 42,644.59
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,707,483.41 95.65
2 固定收益类投资 19,400.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,709,591.70 2.85
6 其他资产 1,944,397.64 1,944,397.64
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 175,518,200.88 96.66
2 固定收益类投资 10,600.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 1.10
5 银行存款和结算备付金合计 3,928,263.99 2.16
6 其他资产 123,382.17 123,382.17
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 199,798,156.70 95.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,699,409.67 3.19
6 其他资产 3,630,294.94 3,630,294.94

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034