易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金(516070)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.4150

累计净值:0.8300 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:张湛 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.216亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:申万宏源证券有限公司 成立日期:2021-04-15

业绩比较基准: 中证内地低碳经济主题指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 378,965,043.28 98.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,827,237.05 1.00
6 其他资产 810,803.01 810,803.01
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 427,211,650.71 98.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,630,533.49 1.07
6 其他资产 2,767,592.28 2,767,592.28
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 405,553,129.48 98.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,578,530.78 0.87
6 其他资产 902,224.66 902,224.66
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 395,006,884.16 98.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,253,196.16 1.06
6 其他资产 376,673.49 376,673.49
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 367,033,189.69 98.13
2 固定收益类投资 498,222.43 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,784,733.57 1.55
6 其他资产 703,330.41 703,330.41
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 489,440,145.36 97.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,652,736.59 1.52
6 其他资产 6,910,660.78 6,910,660.78
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 516,046,622.43 97.38
2 固定收益类投资 188,037.08 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,066,858.82 1.90
6 其他资产 3,606,270.24 3,606,270.24
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 542,685,338.00 96.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,558,452.65 1.71
6 其他资产 8,013,607.16 8,013,607.16
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 345,226,846.86 95.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,079,708.06 2.24
6 其他资产 7,437,096.08 7,437,096.08
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 175,964,190.36 96.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,495,524.70 2.47
6 其他资产 1,397,929.89 1,397,929.89

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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