富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金(516120)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6323

累计净值:0.6323 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:曹璐迪,苏华清 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.951亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-03-01

业绩比较基准: 中证细分化工产业主题指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 195,564,688.03 99.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,366,443.13 0.69
6 其他资产 144,422.41 144,422.41
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 206,016,122.60 99.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,924,822.58 0.93
6 其他资产 144,585.66 144,585.66
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 316,062,087.86 99.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,170,016.29 0.37
6 其他资产 365,471.13 365,471.13
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 292,450,843.00 99.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,668,098.56 0.57
6 其他资产 93,221.09 93,221.09
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 204,490,362.51 98.94
2 固定收益类投资 1,264,755.34 0.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 805,272.95 0.39
6 其他资产 125,284.53 125,284.53
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 254,985,340.45 98.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,645,261.53 1.02
6 其他资产 715,576.05 715,576.05
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 230,261,564.88 98.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,331,421.09 1.00
6 其他资产 167,955.83 167,955.83
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 269,114,317.11 98.79
2 固定收益类投资 266,000.00 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,671,029.90 0.98
6 其他资产 357,307.12 357,307.12
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 336,518,698.32 98.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,779,331.69 0.82
6 其他资产 1,512,343.94 1,512,343.94
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,027,043,566.87 96.01
2 固定收益类投资 407,000.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,228,184.82 1.98
6 其他资产 21,080,166.89 21,080,166.89

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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