嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金(516150)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9732

累计净值:0.9732 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:田光远 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:21.446亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-03-09

业绩比较基准: 中证稀土产业指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,138,887,742.82 99.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,576,124.28 0.21
6 其他资产 921,594.01 921,594.01
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,315,924,226.27 99.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,073,593.04 0.56
6 其他资产 4,076,030.35 4,076,030.35
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,099,706,070.46 99.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,238,168.37 0.34
6 其他资产 880,950.19 880,950.19
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,068,872,574.63 99.08
2 固定收益类投资 1,606,316.80 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,538,959.78 0.65
6 其他资产 4,018,268.87 4,018,268.87
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,987,433,046.24 99.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,212,809.21 0.76
6 其他资产 1,103,810.54 1,103,810.54
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,796,398,391.84 98.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,847,927.67 0.98
6 其他资产 16,529,191.96 16,529,191.96
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,510,493,871.89 99.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,357,885.44 0.49
6 其他资产 1,026,721.37 1,026,721.37
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,375,397,199.54 99.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,148,043.63 0.59
6 其他资产 1,176,393.44 1,176,393.44
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,048,508,178.11 98.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,922,513.35 0.86
6 其他资产 14,108,811.06 14,108,811.06
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 392,090,760.19 96.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,720,099.50 1.65
6 其他资产 9,588,460.83 9,588,460.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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