易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金(516310)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8523

累计净值:0.8523 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.458亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-05-20

业绩比较基准: 中证银行指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,359,028.76 98.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,435,965.48 1.08
6 其他资产 76,377.56 76,377.56
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,901,471.21 98.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,271,858.84 0.93
6 其他资产 152,417.92 152,417.92
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 153,523,809.77 99.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,073,603.44 0.69
6 其他资产 117,521.26 117,521.26
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 151,406,746.56 98.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,770,481.10 1.16
6 其他资产 55,532.30 55,532.30
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 153,518,887.60 98.93
2 固定收益类投资 455,029.92 0.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,157,950.54 0.75
6 其他资产 49,354.03 49,354.03
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 172,664,818.91 98.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,754,536.89 1.01
6 其他资产 91,685.57 91,685.57
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 180,443,920.68 98.83
2 固定收益类投资 656,061.32 0.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 995,068.44 0.55
6 其他资产 486,074.75 486,074.75
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 191,973,878.50 97.95
2 固定收益类投资 2,884,987.35 1.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,039,160.89 0.53
6 其他资产 93,334.28 93,334.28
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 205,175,379.45 98.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,029,323.73 0.98
6 其他资产 711,164.68 711,164.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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