富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金(516750)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7127

累计净值:0.7127 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:牛志冬 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.772亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2021-10-28

业绩比较基准: 中证全指建筑材料指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 139,797,815.91 98.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,593,643.10 1.13
6 其他资产 71,344.99 71,344.99
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,506,192.15 98.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 935,787.73 1.09
6 其他资产 357,484.87 357,484.87
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 94,204,761.77 98.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 825,313.02 0.87
6 其他资产 152,845.01 152,845.01
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 101,205,131.39 95.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,058,681.93 1.00
6 其他资产 4,109,156.00 4,109,156.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,649,724.07 97.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,318,411.01 1.60
6 其他资产 638,613.84 638,613.84
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,681,432.37 97.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,265,626.46 1.61
6 其他资产 818,453.16 818,453.16
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,434,096.91 95.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,030,328.42 2.12
6 其他资产 1,095,731.10 1,095,731.10
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,920,308.75 67.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,640,026.98 20.72
6 其他资产 2,004,573.24 2,004,573.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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