易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金(517010)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7695

累计净值:0.7695 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:李栩 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.541亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-03

业绩比较基准: 中证沪港深500指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,161,069.92 94.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,495,825.25 5.71
6 其他资产 79,758.72 79,758.72
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,254,652.49 94.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,547,739.79 5.31
6 其他资产 174,778.51 174,778.51
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,968,436.34 83.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,274,420.60 14.09
6 其他资产 1,381,619.03 1,381,619.03
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,564,158.72 93.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,072,938.22 6.45
6 其他资产 5,008.89 5,008.89
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,841,929.18 93.69
2 固定收益类投资 4,800.22 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,562,840.14 6.03
6 其他资产 117,365.05 117,365.05
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,036,440.22 95.29
2 固定收益类投资 6,000.43 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,870,477.91 4.24
6 其他资产 201,884.66 201,884.66
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,980,511.08 59.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,876,200.02 34.26
6 其他资产 3,917,497.18 3,917,497.18
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,935,608.67 91.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,767,009.54 8.52
6 其他资产 37,886.94 37,886.94

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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