富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金(517100)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6869

累计净值:0.6869 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:田希蒙 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.496亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-02-09

业绩比较基准: 中证沪港深500指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 321,538,789.07 99.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,542,978.45 0.78
6 其他资产 331,318.73 331,318.73
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 339,290,988.40 98.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,979,609.44 1.16
6 其他资产 800,685.93 800,685.93
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 371,340,229.91 99.48
2 固定收益类投资 54,101.02 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,580,992.79 0.42
6 其他资产 288,109.80 288,109.80
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 365,661,277.09 99.52
2 固定收益类投资 16,367.98 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,741,942.39 0.47
6 其他资产 21,930.27 21,930.27
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 336,752,586.93 98.66
2 固定收益类投资 61,888.18 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,919,488.19 1.15
6 其他资产 607,808.86 607,808.86
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 409,917,770.32 98.47
2 固定收益类投资 53,824.35 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,163,197.54 1.24
6 其他资产 1,150,279.80 1,150,279.80
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 409,742,900.50 99.11
2 固定收益类投资 114,753.69 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,240,098.02 0.78
6 其他资产 307,324.10 307,324.10
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 483,737,569.31 98.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,896,386.77 1.00
6 其他资产 139,877.53 139,877.53
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 534,461,468.51 98.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,435,762.30 1.19
6 其他资产 653,785.33 653,785.33
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 577,031,155.23 98.50
2 固定收益类投资 222,162.85 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,358,563.63 1.09
6 其他资产 2,218,682.18 2,218,682.18

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