方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金(517800)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5993

累计净值:0.5993 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:吴昊,徐维君 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.165亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-04

业绩比较基准: 中证沪港深人工智能50指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,914,345.67 97.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,745,018.50 2.40
6 其他资产 8,813.36 8,813.36
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,827,720.50 96.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,334,419.24 3.11
6 其他资产 6,169.89 6,169.89
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 87,802,282.33 97.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,608,362.00 2.88
6 其他资产 1,368.79 1,368.79
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,761,403.43 95.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,310,883.92 4.61
6 其他资产 1,855.47 1,855.47
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,231,602.11 94.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,431,311.50 5.56
6 其他资产 104,449.46 104,449.46
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,287,336.84 93.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,311,574.15 6.81
6 其他资产 3,526.51 3,526.51
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,852,579.42 90.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,265,077.11 9.66
6 其他资产 19,562.56 19,562.56
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,042,520.09 90.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,124,459.64 9.62
6 其他资产 74,806.06 74,806.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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