大成积极成长混合型证券投资基金A类(519017)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7590

 累计净值：3.5610 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王磊 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：10.457亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2007-01-16

业绩比较基准： 沪深300指数×80%+中证综合债券指数×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 633,239,771.90 75.64
2 固定收益类投资 19,816,970.33 2.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,039,706.61 11.95
5 银行存款和结算备付金合计 83,341,729.39 9.96
6 其他资产 730,758.73 730,758.73
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 792,778,686.33 83.17
2 固定收益类投资 20,081,551.91 2.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,631,512.91 14.33
6 其他资产 3,718,414.72 3,718,414.72
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 904,666,375.77 90.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,685,864.14 7.95
6 其他资产 18,076,276.81 18,076,276.81
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 833,459,074.08 83.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 158,906,154.86 16.00
6 其他资产 987,332.54 987,332.54
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 880,841,599.09 85.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,810,531.71 14.31
6 其他资产 4,008,426.62 4,008,426.62
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,028,728,231.63 83.58
2 固定收益类投资 57,110,809.27 4.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,000,443.11 8.29
6 其他资产 42,953,276.54 42,953,276.54
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,188,568,636.91 86.82
2 固定收益类投资 42,712,107.55 3.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,002,191.78 1.46
5 银行存款和结算备付金合计 77,120,220.03 5.63
6 其他资产 40,641,277.95 40,641,277.95
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,490,357,237.66 84.46
2 固定收益类投资 61,707,068.40 3.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,080,157.62 1.42
5 银行存款和结算备付金合计 183,021,818.09 10.37
6 其他资产 4,503,381.26 4,503,381.26
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,140,978,778.49 88.79
2 固定收益类投资 61,318,024.60 4.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,060,522.64 5.30
6 其他资产 14,695,806.94 14,695,806.94
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,105,852,567.48 88.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,160,782.25 10.87
6 其他资产 10,204,102.50 10,204,102.50
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 846,572,433.80 79.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 198,903,486.52 18.57
6 其他资产 25,535,320.19 25,535,320.19
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,159,625,410.19 83.24
2 固定收益类投资 49,670,000.00 3.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 89,958,254.94 6.46
5 银行存款和结算备付金合计 37,388,425.60 2.68
6 其他资产 56,387,968.58 56,387,968.58
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 978,125,759.00 79.72
2 固定收益类投资 10,479,051.50 0.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 229,136,207.56 18.67
6 其他资产 9,274,776.46 9,274,776.46
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 987,668,443.22 84.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 162,334,033.36 13.96
6 其他资产 12,822,993.92 12,822,993.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 751,341,670.16 81.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 167,605,132.99 18.15
6 其他资产 4,245,654.52 4,245,654.52

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