大成积极成长混合型证券投资基金(519017)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6010

累计净值:3.5520 净值更新日期:2020-11-30 基金类型:开放式基金
基金经理:王磊 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.860亿份(2020-10-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2007-01-16

业绩比较基准: 沪深300指数×80%+中证综合债券指数×20%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 978,125,759.00 79.72
2 固定收益类投资 10,479,051.50 0.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 229,136,207.56 18.67
6 其他资产 9,274,776.46 9,274,776.46
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 987,668,443.22 84.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 162,334,033.36 13.96
6 其他资产 12,822,993.92 12,822,993.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 751,341,670.16 81.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 167,605,132.99 18.15
6 其他资产 4,245,654.52 4,245,654.52
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 913,574,285.11 86.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,960,585.89 12.90
6 其他资产 11,105,058.52 11,105,058.52
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 793,686,865.70 83.23
2 固定收益类投资 58,142.10 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 154,164,707.36 16.17
6 其他资产 5,727,462.68 5,727,462.68
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 719,096,240.26 80.39
2 固定收益类投资 2,278,556.80 0.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 164,873,875.76 18.43
6 其他资产 8,213,594.12 8,213,594.12
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 798,042,751.21 82.79
2 固定收益类投资 1,346,000.00 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 160,305,907.74 16.63
6 其他资产 4,275,038.57 4,275,038.57
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 609,732,253.88 80.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 139,784,397.16 18.57
6 其他资产 3,388,232.94 3,388,232.94
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 695,173,975.13 82.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,032,684.59 15.23
6 其他资产 17,574,709.84 17,574,709.84
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 738,047,482.36 82.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 150,234,503.92 16.84
6 其他资产 3,582,209.66 3,582,209.66
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 875,208,598.48 86.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 127,051,857.29 12.57
6 其他资产 8,239,752.76 8,239,752.76
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 952,865,061.36 85.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,970,194.96 4.47
5 银行存款和结算备付金合计 110,184,266.25 9.87
6 其他资产 3,786,270.51 3,786,270.51
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 982,713,943.08 88.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 48,800,193.20 4.37
5 银行存款和结算备付金合计 81,330,898.38 7.29
6 其他资产 3,453,498.90 3,453,498.90
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 949,902,182.94 80.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 110,016,145.01 9.37
5 银行存款和结算备付金合计 110,685,709.48 9.43
6 其他资产 3,287,896.41 3,287,896.41
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,055,139,504.10 80.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,052,470.08 7.63
5 银行存款和结算备付金合计 131,400,285.30 10.02
6 其他资产 24,184,345.32 24,184,345.32

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