大成景阳领先混合型证券投资基金A类(519019)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6910

 累计净值：4.6620 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：齐炜中 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：23.103亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2007-12-11

业绩比较基准： 80%×沪深300指数＋20%×中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,466,614,909.23 90.00
2 固定收益类投资 29,725,455.49 1.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,887,850.89 8.03
6 其他资产 2,387,853.42 2,387,853.42
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,371,817,884.06 89.40
2 固定收益类投资 32,226,437.99 1.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 169,400,632.78 6.39
6 其他资产 79,625,119.76 79,625,119.76
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,615,883,412.43 90.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 258,240,998.82 8.92
6 其他资产 19,759,340.88 19,759,340.88
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,843,568,321.88 87.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 206,802,900.06 9.85
6 其他资产 49,839,542.74 49,839,542.74
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,156,739,118.15 91.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,791,566.03 8.11
6 其他资产 8,192,809.21 8,192,809.21
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 773,656,495.76 90.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,083,311.08 8.94
6 其他资产 1,063,400.92 1,063,400.92
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 919,746,992.58 92.50
2 固定收益类投资 44,283,484.67 4.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,961,169.24 2.21
6 其他资产 8,339,729.08 8,339,729.08
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 959,330,503.54 92.56
2 固定收益类投资 29,847,000.00 2.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,638,149.09 2.96
6 其他资产 16,648,368.94 16,648,368.94
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 684,204,179.72 88.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,205,829.94 11.64
6 其他资产 743,636.24 743,636.24
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 743,838,927.24 91.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,481,279.10 8.28
6 其他资产 3,263,932.84 3,263,932.84
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 708,378,239.64 90.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,532,528.52 9.16
6 其他资产 878,476.75 878,476.75
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 843,811,178.06 89.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,444,376.31 10.05
6 其他资产 1,102,760.14 1,102,760.14
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 773,291,955.43 91.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,586,728.22 8.10
6 其他资产 4,932,536.11 4,932,536.11
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 688,986,755.10 87.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,368,910.11 12.14
6 其他资产 1,062,296.08 1,062,296.08
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 626,551,793.45 89.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,765,624.46 9.27
6 其他资产 7,639,489.32 7,639,489.32

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