海富通国策导向混合型证券投资基金A类(519033)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  开放赎回

单位净值：

1.7104

 累计净值：2.7495 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡耀文 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：9.459亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2011-11-16

业绩比较基准： MSCI中国A 股指数×80％＋上证国债指数×20％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,309,586,514.56 76.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 149,661,870.55 8.80
5 银行存款和结算备付金合计 126,070,362.97 7.41
6 其他资产 116,230,676.72 116,230,676.72
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,298,479,584.11 87.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 183,859,873.41 12.36
6 其他资产 4,842,618.14 4,842,618.14
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 971,947,044.91 67.74
2 固定收益类投资 350,599.43 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 182,290,000.00 12.70
5 银行存款和结算备付金合计 279,739,651.22 19.50
6 其他资产 563,927.74 563,927.74
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 976,965,741.76 86.11
2 固定收益类投资 351,236.50 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,764,681.12 9.59
6 其他资产 48,447,671.89 48,447,671.89
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,371,649,158.42 90.01
2 固定收益类投资 1,179,367.90 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 150,600,023.24 9.88
6 其他资产 523,926.89 523,926.89
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 699,990,439.20 90.63
2 固定收益类投资 187,121.85 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,233,793.87 8.58
6 其他资产 5,960,056.10 5,960,056.10
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 683,834,307.63 89.68
2 固定收益类投资 171,901.30 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,239,605.72 8.56
6 其他资产 13,311,539.68 13,311,539.68
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 646,503,019.47 80.44
2 固定收益类投资 209,648.40 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 141,762,751.21 17.64
6 其他资产 15,267,119.78 15,267,119.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 274,775,427.38 82.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,533,631.63 17.29
6 其他资产 510,626.37 510,626.37
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 280,918,147.77 76.41
2 固定收益类投资 2,838,376.50 0.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,530,050.48 22.72
6 其他资产 371,445.66 371,445.66
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 187,332,014.87 82.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,789,924.18 15.70
6 其他资产 4,872,256.33 4,872,256.33
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 240,784,461.01 91.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,586,334.81 6.29
6 其他资产 6,341,024.54 6,341,024.54
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 283,089,890.74 93.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,883,156.44 6.54
6 其他资产 994,031.89 994,031.89
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 158,326,812.64 68.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,673,533.89 9.37
6 其他资产 51,404,315.51 51,404,315.51
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,632,132.11 93.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,643,569.44 6.28
6 其他资产 565,102.87 565,102.87

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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