浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类(519110)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0455

累计净值:1.9385 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:蒋佳良 管理人:浦银安盛基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.980亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-04-16

业绩比较基准: 沪深300指数×75%+中证全债指数×25%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 413,766,115.91 78.80
2 固定收益类投资 30,213,401.64 5.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -15,445.49 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,317,339.39 12.06
6 其他资产 17,813,889.57 17,813,889.57
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 481,358,977.27 77.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 139,032,293.82 22.40
6 其他资产 426,798.94 426,798.94
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 537,512,849.46 77.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 154,054,837.07 22.26
6 其他资产 353,153.54 353,153.54
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 610,977,488.07 89.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,137,557.57 10.03
6 其他资产 386,336.36 386,336.36
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 636,078,714.52 90.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,183,647.59 9.67
6 其他资产 1,104,682.74 1,104,682.74
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 827,088,314.23 90.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,062,975.76 9.02
6 其他资产 731,843.69 731,843.69
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 714,098,796.13 88.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,785,327.54 11.71
6 其他资产 568,838.78 568,838.78
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 993,595,342.54 91.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,024,538.80 8.73
6 其他资产 475,755.56 475,755.56
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,036,014,688.11 91.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,739,359.36 8.43
6 其他资产 3,814,724.15 3,814,724.15
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,052,571,885.07 92.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,111,714.29 7.07
6 其他资产 1,057,664.16 1,057,664.16
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 849,432,758.57 88.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,970,270.78 9.21
6 其他资产 17,774,786.52 17,774,786.52
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,136,840,524.14 88.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,140,337.51 10.64
6 其他资产 6,745,974.31 6,745,974.31
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 990,794,752.65 87.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 138,125,142.51 12.15
6 其他资产 7,960,380.24 7,960,380.24
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,147,886,785.30 88.98
2 固定收益类投资 19,894,000.00 1.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,162,200.50 9.24
6 其他资产 3,037,585.28 3,037,585.28
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,227,500,073.70 89.50
2 固定收益类投资 3,610,337.50 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,399,274.65 9.94
6 其他资产 4,038,723.21 4,038,723.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034