万家和谐增长混合型证券投资基金A类(519181)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.4172

 累计净值：3.2689 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：莫海波 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.939亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2006-11-30

业绩比较基准： 沪深300指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 521,275,381.11 92.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,190,256.21 6.24
6 其他资产 7,170,385.23 7,170,385.23
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 645,103,875.36 93.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,744,368.88 6.35
6 其他资产 396,536.19 396,536.19
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 682,540,120.41 93.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,834,015.11 6.16
6 其他资产 242,338.47 242,338.47
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 663,275,178.38 90.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,309,775.21 8.96
6 其他资产 440,264.91 440,264.91
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 688,811,409.29 90.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,886,105.99 9.56
6 其他资产 428,057.23 428,057.23
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 894,491,735.83 93.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,150,473.29 5.88
6 其他资产 3,949,902.84 3,949,902.84
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,019,730,646.68 88.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 131,152,805.35 11.37
6 其他资产 3,086,088.17 3,086,088.17
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,369,812,627.35 93.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,061,716.02 6.60
6 其他资产 3,524,285.15 3,524,285.15
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,171,050,257.64 76.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 356,397,057.94 23.30
6 其他资产 2,009,645.89 2,009,645.89
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,268,701,267.48 93.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,135,089.69 5.76
6 其他资产 10,175,157.52 10,175,157.52
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,285,396,129.71 92.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,702,790.14 6.99
6 其他资产 1,064,916.63 1,064,916.63
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,646,050,866.15 85.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 258,627,068.42 13.44
6 其他资产 19,314,400.42 19,314,400.42
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,479,174,166.78 88.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,282,823.31 6.10
6 其他资产 94,228,438.55 94,228,438.55
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,752,132,107.81 92.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 143,018,832.18 7.53
6 其他资产 4,694,360.46 4,694,360.46
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,541,192,881.79 85.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 246,204,365.66 13.74
6 其他资产 4,793,829.82 4,793,829.82

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