万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(519183)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额:
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8211

累计净值:2.9611 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:叶勇 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.649亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2008-06-27

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 812,333,936.80 91.53
2 固定收益类投资 6,600,112.47 0.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,419,412.96 5.34
6 其他资产 21,188,593.43 21,188,593.43
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 345,691,432.74 84.76
2 固定收益类投资 8,392,898.60 2.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,403,692.47 5.74
6 其他资产 30,343,334.42 30,343,334.42
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 237,940,801.45 91.43
2 固定收益类投资 2,603,475.62 1.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,363,170.22 6.29
6 其他资产 3,326,727.36 3,326,727.36
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 185,122,457.84 87.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,458,314.01 6.33
6 其他资产 14,154,745.76 14,154,745.76
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 273,748,983.57 91.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,548,991.24 6.54
6 其他资产 5,499,367.96 5,499,367.96
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 224,598,237.01 91.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,300,306.96 7.45
6 其他资产 2,652,413.54 2,652,413.54
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 210,094,634.38 92.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,517,038.86 6.86
6 其他资产 703,179.83 703,179.83
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 235,020,475.76 88.36
2 固定收益类投资 3,841,215.20 1.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,346,837.47 6.52
6 其他资产 9,784,729.94 9,784,729.94
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 357,306,573.58 88.38
2 固定收益类投资 2,342,872.80 0.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,781,935.66 7.86
6 其他资产 12,838,541.33 12,838,541.33
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,299,805.56 86.48
2 固定收益类投资 3,564,049.60 6.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 745,620.51 1.46
6 其他资产 2,617,986.91 2,617,986.91
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,273,159.38 88.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,184,943.82 9.07
6 其他资产 638,767.74 638,767.74
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,182,606.97 91.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,114,282.28 6.63
6 其他资产 577,168.23 577,168.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,540,701.46 91.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,750,021.05 8.24
6 其他资产 99,388.33 99,388.33
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,177,631.66 89.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,976,806.96 7.83
6 其他资产 887,314.98 887,314.98
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,715,161.33 83.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,650,767.04 11.44
6 其他资产 1,558,148.38 1,558,148.38

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