万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(519183)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额:
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.6145

累计净值:3.3045 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:叶勇 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.036亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2008-06-27

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 273,748,983.57 91.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,548,991.24 6.54
6 其他资产 5,499,367.96 5,499,367.96
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 224,598,237.01 91.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,300,306.96 7.45
6 其他资产 2,652,413.54 2,652,413.54
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 210,094,634.38 92.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,517,038.86 6.86
6 其他资产 703,179.83 703,179.83
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 235,020,475.76 88.36
2 固定收益类投资 3,841,215.20 1.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,346,837.47 6.52
6 其他资产 9,784,729.94 9,784,729.94
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 357,306,573.58 88.38
2 固定收益类投资 2,342,872.80 0.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,781,935.66 7.86
6 其他资产 12,838,541.33 12,838,541.33
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,299,805.56 86.48
2 固定收益类投资 3,564,049.60 6.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 745,620.51 1.46
6 其他资产 2,617,986.91 2,617,986.91
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,273,159.38 88.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,184,943.82 9.07
6 其他资产 638,767.74 638,767.74
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,182,606.97 91.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,114,282.28 6.63
6 其他资产 577,168.23 577,168.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,540,701.46 91.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,750,021.05 8.24
6 其他资产 99,388.33 99,388.33
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,177,631.66 89.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,976,806.96 7.83
6 其他资产 887,314.98 887,314.98
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,715,161.33 83.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,650,767.04 11.44
6 其他资产 1,558,148.38 1,558,148.38
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,780,337.66 86.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,863,750.93 7.09
6 其他资产 1,647,586.51 1,647,586.51
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,406,203.00 88.54
2 固定收益类投资 1,072,643.20 4.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 491,734.05 2.24
6 其他资产 947,501.15 947,501.15
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,106,620.00 42.19
2 固定收益类投资 6,405,432.00 38.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,937,572.59 11.50
6 其他资产 1,393,236.00 1,393,236.00
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,092,094.00 45.46
2 固定收益类投资 1,375,137.50 5.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,500,000.00 22.54
5 银行存款和结算备付金合计 6,132,362.46 25.14
6 其他资产 297,682.72 297,682.72

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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