万家稳健增利债券型证券投资基金C类(519187)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1345

累计净值:1.6485 净值更新日期:2021-04-14 基金类型:开放式基金
基金经理:陈佳昀 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.113亿份(2021-03-30) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2009-08-12

业绩比较基准: 中国债券总指数

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 48,567,075.40 83.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,700,000.00 14.94
5 银行存款和结算备付金合计 396,735.56 0.68
6 其他资产 577,948.14 577,948.14
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 43,085,290.10 83.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,200,000.00 13.96
5 银行存款和结算备付金合计 682,610.50 1.32
6 其他资产 609,034.98 609,034.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 42,232,876.00 80.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,500,000.00 16.29
5 银行存款和结算备付金合计 749,035.96 1.44
6 其他资产 691,106.22 691,106.22
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 64,389,972.80 95.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,900,000.00 2.82
5 银行存款和结算备付金合计 494,885.40 0.73
6 其他资产 618,665.07 618,665.07
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 164,058,391.13 93.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,693,500.64 2.11
6 其他资产 7,051,802.45 7,051,802.45
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 320,407,892.51 83.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,250,409.74 0.85
6 其他资产 58,462,317.98 58,462,317.98
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 307,050,611.26 86.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,320,259.56 5.75
5 银行存款和结算备付金合计 2,381,995.04 0.67
6 其他资产 23,517,830.58 23,517,830.58
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 381,108,965.30 97.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,765,088.27 0.96
6 其他资产 6,063,003.90 6,063,003.90
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 516,753,295.62 94.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,500,000.00 1.74
5 银行存款和结算备付金合计 12,566,890.74 2.31
6 其他资产 5,828,293.61 5,828,293.61
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,180,668,328.86 98.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,241,621.37 0.52
6 其他资产 13,245,900.65 13,245,900.65
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 111,261,437.88 98.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 974,209.24 0.86
6 其他资产 1,196,616.94 1,196,616.94
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 146,062,267.20 96.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,454,552.01 1.62
6 其他资产 3,045,979.24 3,045,979.24
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 136,945,395.20 87.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,100,000.00 4.56
5 银行存款和结算备付金合计 8,759,316.18 5.63
6 其他资产 2,909,669.56 2,909,669.56
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 156,087,433.40 82.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,245.00 15.95
5 银行存款和结算备付金合计 303,354.08 0.16
6 其他资产 1,729,438.75 1,729,438.75
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,957,050.72 0.68
2 固定收益类投资 423,877,671.50 97.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,046,428.35 0.24
6 其他资产 4,936,528.41 4,936,528.41
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 387,853,227.70 82.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,938,277.41 5.30
5 银行存款和结算备付金合计 49,532,313.30 10.52
6 其他资产 8,325,923.10 8,325,923.10

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