万家稳健增利债券型证券投资基金C类(519187)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2030

 累计净值：1.7170 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈佳昀 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.095亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2009-08-12

业绩比较基准： 中国债券总指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 44,109,431.93 85.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,002,167.40 11.62
5 银行存款和结算备付金合计 1,152,155.65 2.23
6 其他资产 401,861.55 401,861.55
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 43,743,304.33 72.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,598,276.27 16.01
5 银行存款和结算备付金合计 6,167,346.69 10.29
6 其他资产 450,517.47 450,517.47
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 53,858,146.22 82.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,297,952.55 14.32
5 银行存款和结算备付金合计 655,648.88 1.01
6 其他资产 1,107,956.41 1,107,956.41
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 61,235,725.23 97.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,099,812.61 1.74
5 银行存款和结算备付金合计 584,138.24 0.93
6 其他资产 125,267.94 125,267.94
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 55,205,991.50 85.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,793,480.54 12.07
5 银行存款和结算备付金合计 895,602.27 1.39
6 其他资产 649,218.69 649,218.69
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 56,667,989.04 85.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,400,000.00 9.67
5 银行存款和结算备付金合计 2,701,936.03 4.08
6 其他资产 380,109.08 380,109.08
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 62,166,325.77 83.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,300,000.00 13.76
5 银行存款和结算备付金合计 2,372,292.93 3.17
6 其他资产 15,053.39 15,053.39
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 43,311,087.75 80.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,930,124.47 16.63
5 银行存款和结算备付金合计 1,066,631.25 1.99
6 其他资产 406,166.99 406,166.99
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 36,471,382.25 79.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,900,000.00 17.14
5 银行存款和结算备付金合计 812,293.64 1.76
6 其他资产 895,699.43 895,699.43
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 41,598,990.25 91.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,700,000.00 5.94
5 银行存款和结算备付金合计 741,328.20 1.63
6 其他资产 397,873.47 397,873.47
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 44,130,656.70 86.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,500,000.00 10.75
5 银行存款和结算备付金合计 1,127,712.30 2.20
6 其他资产 394,088.96 394,088.96
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 48,567,075.40 83.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,700,000.00 14.94
5 银行存款和结算备付金合计 396,735.56 0.68
6 其他资产 577,948.14 577,948.14
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 43,085,290.10 83.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,200,000.00 13.96
5 银行存款和结算备付金合计 682,610.50 1.32
6 其他资产 609,034.98 609,034.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 42,232,876.00 80.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,500,000.00 16.29
5 银行存款和结算备付金合计 749,035.96 1.44
6 其他资产 691,106.22 691,106.22
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 64,389,972.80 95.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,900,000.00 2.82
5 银行存款和结算备付金合计 494,885.40 0.73
6 其他资产 618,665.07 618,665.07

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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