万家信用恒利债券型证券投资基金A类(519188)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1180

累计净值:1.5512 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:21.267亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-09-21

业绩比较基准: 中债总全价指数(总值)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,320,398,257.05 99.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,316,309.33 0.34
6 其他资产 3,497,747.04 3,497,747.04
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,208,997,769.40 99.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,726,531.29 0.30
6 其他资产 14,983,352.70 14,983,352.70
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,610,683,473.62 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 609,143.81 0.02
6 其他资产 365,273.95 365,273.95
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,659,483,462.84 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,504,578.87 0.04
6 其他资产 30,204.59 30,204.59
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,365,210,423.59 99.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,536,024.64 0.08
6 其他资产 1,976,063.60 1,976,063.60
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,736,164,971.47 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 827,784.04 0.05
6 其他资产 61,681.44 61,681.44
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,015,451,896.57 99.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,004,920.84 0.10
6 其他资产 565,198.27 565,198.27
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,110,214,263.20 98.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,975,204.99 0.31
5 银行存款和结算备付金合计 8,758,159.24 0.28
6 其他资产 43,819,212.83 43,819,212.83
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,817,484,916.60 98.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,013,944.95 0.63
6 其他资产 37,682,884.37 37,682,884.37
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,887,807,370.00 97.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,707,514.52 0.53
6 其他资产 66,449,909.55 66,449,909.55
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,860,639,264.00 98.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,975,789.54 0.10
6 其他资产 19,333,419.72 19,333,419.72
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,300,183,537.40 96.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,430,134.15 0.70
5 银行存款和结算备付金合计 10,032,252.07 0.74
6 其他资产 34,160,655.48 34,160,655.48
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 947,505,248.80 95.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,150.00 2.02
5 银行存款和结算备付金合计 6,679,214.91 0.68
6 其他资产 13,596,444.18 13,596,444.18
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 764,121,391.80 96.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,848,949.51 2.50
6 其他资产 11,194,558.85 11,194,558.85
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,108,330,324.80 94.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,726,497.85 1.77
6 其他资产 40,890,931.07 40,890,931.07

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