万家信用恒利债券型证券投资基金A类(519188)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2615

 累计净值：1.5052 净值更新日期：2022-07-04 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：苏谋东 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：12.597亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-09-21

业绩比较基准： 中债总全价指数（总值）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,015,451,896.57 99.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,004,920.84 0.10
6 其他资产 565,198.27 565,198.27
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,110,214,263.20 98.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,975,204.99 0.31
5 银行存款和结算备付金合计 8,758,159.24 0.28
6 其他资产 43,819,212.83 43,819,212.83
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,817,484,916.60 98.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,013,944.95 0.63
6 其他资产 37,682,884.37 37,682,884.37
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,887,807,370.00 97.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,707,514.52 0.53
6 其他资产 66,449,909.55 66,449,909.55
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,860,639,264.00 98.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,975,789.54 0.10
6 其他资产 19,333,419.72 19,333,419.72
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,300,183,537.40 96.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,430,134.15 0.70
5 银行存款和结算备付金合计 10,032,252.07 0.74
6 其他资产 34,160,655.48 34,160,655.48
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 947,505,248.80 95.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,150.00 2.02
5 银行存款和结算备付金合计 6,679,214.91 0.68
6 其他资产 13,596,444.18 13,596,444.18
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 764,121,391.80 96.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,848,949.51 2.50
6 其他资产 11,194,558.85 11,194,558.85
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,108,330,324.80 94.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,726,497.85 1.77
6 其他资产 40,890,931.07 40,890,931.07
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,369,469,051.80 92.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,245.00 2.02
5 银行存款和结算备付金合计 4,629,164.50 0.31
6 其他资产 83,336,278.87 83,336,278.87
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,184,301,445.60 97.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,571,571.55 0.95
6 其他资产 20,083,524.74 20,083,524.74
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 918,129,884.80 98.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,236,614.89 0.35
6 其他资产 14,283,378.56 14,283,378.56
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 824,612,319.70 89.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,715,932.19 0.95
6 其他资产 83,861,265.00 83,861,265.00

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