万家消费成长股票型证券投资基金(519193)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9825

 累计净值：1.9825 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：高源 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.625亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-02-23

业绩比较基准： 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 299,938,270.58 87.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,172,477.96 4.99
5 银行存款和结算备付金合计 27,025,092.66 7.85
6 其他资产 265,083.26 265,083.26
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 331,957,233.80 81.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,338,390.33 15.58
6 其他资产 11,298,474.88 11,298,474.88
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 373,601,626.85 85.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,647,033.74 13.96
6 其他资产 214,244.71 214,244.71
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 387,389,216.55 88.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,457,332.26 11.92
6 其他资产 196,866.30 196,866.30
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 386,707,324.02 87.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,347,187.54 12.71
6 其他资产 208,768.92 208,768.92
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 482,798,495.66 88.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,264,412.78 11.42
6 其他资产 287,130.55 287,130.55
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 471,503,331.70 88.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,237,197.93 11.82
6 其他资产 241,177.52 241,177.52
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 504,657,722.42 90.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,960,220.08 8.81
6 其他资产 1,877,478.76 1,877,478.76
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 578,045,425.77 87.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,987,721.44 11.79
6 其他资产 5,631,331.34 5,631,331.34
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,119,313,588.88 88.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 133,953,706.24 10.62
6 其他资产 8,652,850.09 8,652,850.09
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,502,059,459.57 86.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 232,886,573.43 13.41
6 其他资产 1,469,343.22 1,469,343.22
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,890,761,490.93 85.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 303,957,566.20 13.73
6 其他资产 19,092,060.26 19,092,060.26
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,491,594,461.08 86.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 177,446,755.96 10.31
6 其他资产 52,061,470.51 52,061,470.51
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,530,817,676.79 87.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 158,452,522.02 9.08
6 其他资产 55,505,527.11 55,505,527.11
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,619,742,852.96 88.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 214,064,705.92 11.65
6 其他资产 3,121,514.98 3,121,514.98

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