万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金A类(519206)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1362

累计净值:1.2387 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:徐青,谷丹青 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.844亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-15

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 306,955,332.27 98.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,109,604.62 1.64
6 其他资产 12,098.62 12,098.62
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 297,782,328.61 98.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,852,305.07 1.93
6 其他资产 9,797.41 9,797.41
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 91,883,339.74 55.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 62,013,398.39 37.65
5 银行存款和结算备付金合计 10,808,968.25 6.56
6 其他资产 2,587.78 2,587.78
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 215,856,027.48 99.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,499,727.78 0.69
5 银行存款和结算备付金合计 441,154.15 0.20
6 其他资产 106,381.83 106,381.83
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 272,358,649.91 95.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,971,337.56 4.19
5 银行存款和结算备付金合计 1,254,633.86 0.44
6 其他资产 41,989.90 41,989.90
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 352,772,323.61 98.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,870,945.74 1.64
6 其他资产 24,674.37 24,674.37
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 316,069,044.56 98.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,436,673.74 1.08
6 其他资产 21,738.95 21,738.95
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 716,749,900.00 95.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,360,257.11 2.72
6 其他资产 11,738,901.54 11,738,901.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 765,961,199.80 94.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,383,458.62 3.98
6 其他资产 15,509,521.61 15,509,521.61
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 717,830,751.60 95.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,118,835.50 3.19
6 其他资产 13,184,834.36 13,184,834.36
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 706,330,295.00 92.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,098,564.40 2.37
6 其他资产 38,376,491.01 38,376,491.01
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 709,436,602.00 88.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,500,000.00 3.82
5 银行存款和结算备付金合计 18,503,806.63 2.32
6 其他资产 40,379,985.18 40,379,985.18
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 835,109,314.54 96.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,471,837.40 1.90
6 其他资产 15,696,776.48 15,696,776.48
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 850,028,597.50 97.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,538,537.44 0.75
6 其他资产 15,892,521.11 15,892,521.11
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 894,696,349.50 98.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,440,033.13 0.49
6 其他资产 13,383,159.99 13,383,159.99

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