万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金C类(519207)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0645

累计净值:1.1528 净值更新日期:2021-01-26 基金类型:封闭式基金
基金经理:尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2021-01-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-15

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 709,436,602.00 88.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,500,000.00 3.82
5 银行存款和结算备付金合计 18,503,806.63 2.32
6 其他资产 40,379,985.18 40,379,985.18
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 835,109,314.54 96.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,471,837.40 1.90
6 其他资产 15,696,776.48 15,696,776.48
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 850,028,597.50 97.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,538,537.44 0.75
6 其他资产 15,892,521.11 15,892,521.11
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 894,696,349.50 98.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,440,033.13 0.49
6 其他资产 13,383,159.99 13,383,159.99
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 822,058,057.80 97.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,763,942.47 0.92
6 其他资产 13,693,467.80 13,693,467.80
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 960,718,739.10 97.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,796,028.11 0.69
6 其他资产 17,945,672.63 17,945,672.63
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,104,216,765.00 97.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,033,559.98 0.71
6 其他资产 21,339,438.09 21,339,438.09
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 890,781,471.00 96.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,828,040.42 1.06
6 其他资产 25,937,519.14 25,937,519.14
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 99,890,000.00 62.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,282,299.67 30.63
5 银行存款和结算备付金合计 10,516,990.79 6.54
6 其他资产 1,212,677.88 1,212,677.88
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 87,589,900.00 96.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,966,903.73 2.18
6 其他资产 830,463.69 830,463.69
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 65,093,200.00 95.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,527,028.03 2.25
6 其他资产 1,328,016.90 1,328,016.90
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 78,281,000.00 84.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,775,923.09 3.01
6 其他资产 11,098,730.37 11,098,730.37
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 63,008,000.00 81.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,333,125.58 17.28
6 其他资产 802,195.54 802,195.54
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 608,306,280.40 95.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,711,797.71 2.47
6 其他资产 11,237,261.96 11,237,261.96
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 665,830,841.30 97.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,448,828.31 0.51
6 其他资产 11,438,172.88 11,438,172.88
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 646,108,646.10 98.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,120,990.97 0.32
6 其他资产 7,049,283.39 7,049,283.39

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