万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金A类(519210)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0505

累计净值:1.0505 净值更新日期:2018-10-08 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.007亿份(2018-10-24) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-13

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,521,089.91 99.60
6 其他资产 10,087.27 10,087.27
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,315,498.44 99.83
6 其他资产 30,324.73 30,324.73
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 339,608,588.60 96.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,984,835.26 0.57
6 其他资产 8,701,202.23 8,701,202.23
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 305,026,559.20 97.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,491,847.55 0.48
6 其他资产 6,463,987.62 6,463,987.62
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 320,515,585.00 97.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,060,233.82 1.23
6 其他资产 4,645,949.98 4,645,949.98
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 265,869,350.00 94.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,844,214.77 3.50
5 银行存款和结算备付金合计 1,367,275.85 0.49
6 其他资产 4,334,161.77 4,334,161.77
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 229,493,534.20 91.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,996,134.99 3.98
5 银行存款和结算备付金合计 231,961.38 0.09
6 其他资产 11,508,405.67 11,508,405.67

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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