海富通货币市场证券投资基金A(519505)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.4823

 7 日年化：1.7020% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：谈云飞 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：73.506亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2005-01-04

业绩比较基准： 税后一年期银行定期存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,539,789,597.85 30.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,084,556,984.72 9.36
5 银行存款和结算备付金合计 6,958,213,553.02 60.07
6 其他资产 1,170.00 1,170.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,074,826,454.25 24.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,458,766,563.08 27.70
5 银行存款和结算备付金合计 5,950,167,485.26 47.66
6 其他资产 1,020,318.04 1,020,318.04
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,615,468,637.40 30.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 243,313,814.47 4.60
5 银行存款和结算备付金合计 3,428,519,934.48 64.84
6 其他资产 76,607.68 76,607.68
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,230,127,385.99 24.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,179,009,297.69 23.44
5 银行存款和结算备付金合计 2,620,600,424.49 52.10
6 其他资产 420.00 420.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,218,383,127.36 21.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 855,212,670.20 15.29
5 银行存款和结算备付金合计 3,519,376,145.26 62.92
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,643,167,630.74 23.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,495,491,734.75 21.28
5 银行存款和结算备付金合计 3,818,810,685.03 54.35
6 其他资产 69,220,503.00 69,220,503.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,042,695,181.87 19.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 576,461,140.27 10.91
5 银行存款和结算备付金合计 3,624,513,424.71 68.62
6 其他资产 38,014,711.01 38,014,711.01
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,902,238,615.63 24.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,418,729,098.07 18.28
5 银行存款和结算备付金合计 4,405,609,687.49 56.77
6 其他资产 33,914,866.62 33,914,866.62
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,276,238,228.41 19.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 755,202,572.80 11.47
5 银行存款和结算备付金合计 4,513,095,577.76 68.52
6 其他资产 42,166,245.76 42,166,245.76
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,931,123,055.25 22.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,201,833,762.74 14.18
5 银行存款和结算备付金合计 4,404,459,458.34 51.96
6 其他资产 938,782,011.54 938,782,011.54
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,726,999,726.75 22.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,474,034,091.05 19.61
5 银行存款和结算备付金合计 4,273,984,491.80 56.85
6 其他资产 43,078,956.52 43,078,956.52
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,133,836,110.80 25.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,015,625,823.45 23.83
5 银行存款和结算备付金合计 4,250,440,807.48 50.25
6 其他资产 59,181,844.91 59,181,844.91
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,193,376,863.60 23.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,530,648,095.98 16.48
5 银行存款和结算备付金合计 5,501,178,325.33 59.22
6 其他资产 63,724,630.93 63,724,630.93
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,694,452,340.99 22.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,311,648,813.46 19.35
5 银行存款和结算备付金合计 6,884,256,278.95 57.63
6 其他资产 55,247,816.73 55,247,816.73
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,803,915,232.73 12.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,185,024,117.55 30.14
5 银行存款和结算备付金合计 7,795,344,739.03 56.15
6 其他资产 99,891,126.63 99,891,126.63

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