资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
5,072,170.80 |
2.40 |
2 |
固定收益类投资 |
187,728,405.59 |
88.89 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
8,000,000.00 |
3.79 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
10,313,574.35 |
4.88 |
6 |
其他资产 |
79,655.48 |
79,655.48 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
5,098,246.86 |
2.04 |
2 |
固定收益类投资 |
230,260,866.13 |
92.21 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
3,500,000.00 |
1.40 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
9,711,951.20 |
3.89 |
6 |
其他资产 |
1,155,734.92 |
1,155,734.92 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
5,915,585.00 |
3.04 |
2 |
固定收益类投资 |
172,778,468.41 |
88.78 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
9,997,290.14 |
5.14 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,123,693.06 |
2.63 |
6 |
其他资产 |
798,954.25 |
798,954.25 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
5,012,150.00 |
3.20 |
2 |
固定收益类投资 |
147,410,340.27 |
94.02 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,841,615.43 |
2.45 |
6 |
其他资产 |
514,099.78 |
514,099.78 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
1,053,800.00 |
0.87 |
2 |
固定收益类投资 |
91,237,103.23 |
75.25 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
20,486,889.58 |
16.90 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
6,561,443.38 |
5.41 |
6 |
其他资产 |
1,903,663.62 |
1,903,663.62 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
794,540.00 |
3.39 |
2 |
固定收益类投资 |
18,239,696.80 |
77.87 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
1,000,000.00 |
4.27 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,725,094.81 |
7.36 |
6 |
其他资产 |
1,664,926.89 |
1,664,926.89 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
368,450.00 |
1.90 |
2 |
固定收益类投资 |
13,698,604.73 |
70.78 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
4,001,191.78 |
20.67 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,015,062.86 |
5.24 |
6 |
其他资产 |
271,426.33 |
271,426.33 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
2,842,330.00 |
13.54 |
2 |
固定收益类投资 |
15,287,579.00 |
72.84 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,289,340.15 |
10.91 |
6 |
其他资产 |
569,302.34 |
569,302.34 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
49,870,387.00 |
88.17 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
4,000,000.00 |
7.07 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,240,702.06 |
2.19 |
6 |
其他资产 |
1,450,315.82 |
1,450,315.82 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
51,093,485.97 |
93.45 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
2,000,000.00 |
3.66 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
876,532.25 |
1.60 |
6 |
其他资产 |
702,100.81 |
702,100.81 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
53,842,418.00 |
98.11 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
324,479.20 |
0.59 |
6 |
其他资产 |
715,412.23 |
715,412.23 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
54,900,622.40 |
98.93 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
231,943.94 |
0.42 |
6 |
其他资产 |
360,562.07 |
360,562.07 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
50,547,184.90 |
89.33 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
4,700,127.05 |
8.31 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
732,526.29 |
1.29 |
6 |
其他资产 |
607,328.71 |
607,328.71 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
59,574,871.40 |
98.40 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
248,716.63 |
0.41 |
6 |
其他资产 |
720,183.78 |
720,183.78 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
70,631,546.20 |
98.69 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
191,699.78 |
0.27 |
6 |
其他资产 |
742,964.30 |
742,964.30 |