华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金A(519519)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0618

累计净值:1.7154 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王烨斌 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.485亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2006-04-13

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,072,170.80 2.40
2 固定收益类投资 187,728,405.59 88.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 3.79
5 银行存款和结算备付金合计 10,313,574.35 4.88
6 其他资产 79,655.48 79,655.48
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,098,246.86 2.04
2 固定收益类投资 230,260,866.13 92.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,500,000.00 1.40
5 银行存款和结算备付金合计 9,711,951.20 3.89
6 其他资产 1,155,734.92 1,155,734.92
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,915,585.00 3.04
2 固定收益类投资 172,778,468.41 88.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,997,290.14 5.14
5 银行存款和结算备付金合计 5,123,693.06 2.63
6 其他资产 798,954.25 798,954.25
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,012,150.00 3.20
2 固定收益类投资 147,410,340.27 94.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,841,615.43 2.45
6 其他资产 514,099.78 514,099.78
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,053,800.00 0.87
2 固定收益类投资 91,237,103.23 75.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,486,889.58 16.90
5 银行存款和结算备付金合计 6,561,443.38 5.41
6 其他资产 1,903,663.62 1,903,663.62
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 794,540.00 3.39
2 固定收益类投资 18,239,696.80 77.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 4.27
5 银行存款和结算备付金合计 1,725,094.81 7.36
6 其他资产 1,664,926.89 1,664,926.89
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 368,450.00 1.90
2 固定收益类投资 13,698,604.73 70.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,001,191.78 20.67
5 银行存款和结算备付金合计 1,015,062.86 5.24
6 其他资产 271,426.33 271,426.33
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,842,330.00 13.54
2 固定收益类投资 15,287,579.00 72.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,289,340.15 10.91
6 其他资产 569,302.34 569,302.34
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,870,387.00 88.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 7.07
5 银行存款和结算备付金合计 1,240,702.06 2.19
6 其他资产 1,450,315.82 1,450,315.82
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 51,093,485.97 93.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 3.66
5 银行存款和结算备付金合计 876,532.25 1.60
6 其他资产 702,100.81 702,100.81
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 53,842,418.00 98.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 324,479.20 0.59
6 其他资产 715,412.23 715,412.23
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 54,900,622.40 98.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 231,943.94 0.42
6 其他资产 360,562.07 360,562.07
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 50,547,184.90 89.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,700,127.05 8.31
5 银行存款和结算备付金合计 732,526.29 1.29
6 其他资产 607,328.71 607,328.71
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 59,574,871.40 98.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 248,716.63 0.41
6 其他资产 720,183.78 720,183.78
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 70,631,546.20 98.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 191,699.78 0.27
6 其他资产 742,964.30 742,964.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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