交银施罗德货币市场证券投资基金A(519588)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5698

 7 日年化：1.8900% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：季参平 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：3.042亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2006-01-20

业绩比较基准： 六个月银行定期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 334,605,987.92 55.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 170,215,694.59 28.38
5 银行存款和结算备付金合计 90,718,710.79 15.12
6 其他资产 4,328,664.26 4,328,664.26
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 303,188,212.95 54.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,102,812.12 18.00
5 银行存款和结算备付金合计 151,581,418.05 27.25
6 其他资产 1,291,741.18 1,291,741.18
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 179,087,366.22 35.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 110,230,477.62 21.95
5 银行存款和结算备付金合计 212,372,359.11 42.28
6 其他资产 565,128.31 565,128.31
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 229,554,652.49 40.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 82,082,644.26 14.33
5 银行存款和结算备付金合计 201,447,690.38 35.17
6 其他资产 59,655,003.68 59,655,003.68
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 338,988,356.01 61.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 69,350,074.73 12.63
5 银行存款和结算备付金合计 135,835,330.63 24.74
6 其他资产 4,931,751.36 4,931,751.36
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 328,662,011.41 59.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,947,497.55 18.22
5 银行存款和结算备付金合计 117,156,754.23 21.36
6 其他资产 2,777,808.62 2,777,808.62
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 318,368,161.92 59.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 119,163,639.26 22.14
5 银行存款和结算备付金合计 96,739,752.93 17.97
6 其他资产 4,003,766.77 4,003,766.77
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 357,426,353.08 65.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,983,751.47 18.50
5 银行存款和结算备付金合计 85,796,528.78 15.72
6 其他资产 1,535,344.07 1,535,344.07
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 248,213,192.80 57.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 79,540,599.32 18.35
5 银行存款和结算备付金合计 101,002,120.65 23.30
6 其他资产 4,642,906.90 4,642,906.90
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 149,258,343.92 35.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,895,711.35 23.87
5 银行存款和结算备付金合计 140,349,238.85 33.20
6 其他资产 32,211,231.58 32,211,231.58
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 129,101,819.93 38.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 118,986,738.48 35.60
5 银行存款和结算备付金合计 84,603,779.89 25.31
6 其他资产 1,552,124.81 1,552,124.81
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 79,295,448.24 34.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,950,378.43 16.88
5 银行存款和结算备付金合计 104,229,733.17 45.18
6 其他资产 8,215,768.81 8,215,768.81
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 139,416,592.92 34.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 118,435,657.65 29.65
5 银行存款和结算备付金合计 139,423,938.56 34.90
6 其他资产 2,236,250.58 2,236,250.58
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 119,394,286.81 29.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 128,700,553.05 31.49
5 银行存款和结算备付金合计 153,314,013.66 37.51
6 其他资产 7,358,321.15 7,358,321.15
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 121,257,962.51 27.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 159,460,919.19 36.02
5 银行存款和结算备付金合计 159,702,643.71 36.08
6 其他资产 2,237,224.12 2,237,224.12

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