银河行业优选混合型证券投资基金A类(519670)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.7870

 累计净值：3.6000 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：袁曦 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：9.621亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2009-04-24

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 718,209,663.72 92.48
2 固定收益类投资 2,884,751.74 0.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,240,714.33 6.60
6 其他资产 4,234,396.77 4,234,396.77
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 843,652,884.88 93.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,105,381.82 6.44
6 其他资产 1,137,234.15 1,137,234.15
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 876,168,838.14 90.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,846,537.98 9.67
6 其他资产 919,794.06 919,794.06
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 911,973,694.48 92.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,811,335.49 6.66
6 其他资产 10,206,502.61 10,206,502.61
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 902,520,924.59 82.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 176,825,737.76 16.21
6 其他资产 11,372,102.90 11,372,102.90
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,099,160,495.11 90.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,450,296.94 8.89
6 其他资产 1,615,475.90 1,615,475.90
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 802,688,405.92 80.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 182,317,892.31 18.28
6 其他资产 12,266,576.41 12,266,576.41
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,312,948,994.76 93.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,663,152.46 6.32
6 其他资产 937,685.94 937,685.94
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,452,642,617.41 93.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,703,595.05 6.24
6 其他资产 1,136,444.91 1,136,444.91
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,675,867,145.45 93.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,138,748.82 5.26
6 其他资产 20,829,656.36 20,829,656.36
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,416,757,796.16 94.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,550,655.71 5.69
6 其他资产 1,501,303.38 1,501,303.38
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,902,016,244.56 93.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,064,628.62 5.48
6 其他资产 29,739,298.88 29,739,298.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,914,606,020.33 94.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,678,316.23 5.35
6 其他资产 8,522,472.14 8,522,472.14
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,461,758,478.77 90.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,541,997.21 6.25
6 其他资产 46,336,738.59 46,336,738.59
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 992,549,409.43 93.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,441,374.87 5.39
6 其他资产 14,757,207.66 14,757,207.66

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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