银河主题策略混合型证券投资基金A类(519679)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

4.4426

 累计净值：5.0106 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：祝建辉 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.913亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2012-09-21

业绩比较基准： 75%*沪深300指数收益率+25%*上证国债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 377,822,639.23 86.80
2 固定收益类投资 1,273,466.98 0.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,989,702.50 11.25
6 其他资产 7,210,673.49 7,210,673.49
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 427,387,117.11 89.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,653,393.76 9.98
6 其他资产 2,654,557.26 2,654,557.26
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 463,152,322.27 91.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,959,799.13 7.93
6 其他资产 572,744.40 572,744.40
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 544,706,003.18 88.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,695,913.18 11.75
6 其他资产 1,146,427.39 1,146,427.39
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 447,301,201.84 76.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,054,377.49 23.13
6 其他资产 4,795,719.72 4,795,719.72
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 616,389,361.79 92.27
2 固定收益类投资 1,893,961.74 0.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,075,951.12 6.30
6 其他资产 7,703,945.35 7,703,945.35
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 494,101,519.44 89.88
2 固定收益类投资 1,693,748.88 0.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,931,795.89 7.81
6 其他资产 11,028,237.23 11,028,237.23
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 643,670,704.02 93.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,538,625.58 6.29
6 其他资产 4,705,977.21 4,705,977.21
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 666,156,670.25 88.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,088,423.41 10.83
6 其他资产 1,672,843.73 1,672,843.73
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 688,343,163.51 92.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,000,953.41 6.57
6 其他资产 8,980,580.66 8,980,580.66
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 529,278,466.51 82.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,548,248.89 14.29
6 其他资产 19,975,989.08 19,975,989.08
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 731,716,498.92 93.08
2 固定收益类投资 298,616.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,981,151.59 5.59
6 其他资产 10,097,480.05 10,097,480.05
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 611,750,030.12 88.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,294,274.41 11.20
6 其他资产 1,330,533.16 1,330,533.16
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 665,004,343.39 92.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,739,177.61 5.38
6 其他资产 16,507,936.95 16,507,936.95
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 471,699,006.55 80.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,886,219.58 19.13
6 其他资产 1,426,956.73 1,426,956.73

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034