交银施罗德增利债券证券投资基金C类(519682)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0099

 累计净值：1.8019 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：魏玉敏,张顺晨 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.428亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2008-03-31

业绩比较基准： 中债企业债总指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,541,912,364.85 95.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,942,533.19 0.75
5 银行存款和结算备付金合计 30,571,045.13 1.15
6 其他资产 76,971,861.02 76,971,861.02
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,455,323,474.68 98.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,451,711.22 1.07
6 其他资产 1,174,822.93 1,174,822.93
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,533,841,266.58 99.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 999,104.93 0.03
5 银行存款和结算备付金合计 17,477,323.93 0.49
6 其他资产 2,237,670.00 2,237,670.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,525,660,365.14 98.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,710,577.14 1.94
6 其他资产 209,423.60 209,423.60
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,699,685,163.96 98.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 0.07
5 银行存款和结算备付金合计 25,453,857.32 0.44
6 其他资产 32,549,009.46 32,549,009.46
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,373,693,760.68 97.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,064,408.65 1.72
6 其他资产 49,011,018.27 49,011,018.27
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,667,855,389.01 96.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,895,620.22 1.78
6 其他资产 72,143,569.48 72,143,569.48
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,006,694,051.28 94.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 134,970,404.96 2.54
5 银行存款和结算备付金合计 42,089,925.48 0.79
6 其他资产 139,576,468.76 139,576,468.76
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,450,939,056.44 96.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,554,239.90 0.60
6 其他资产 93,182,703.99 93,182,703.99
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,511,742,541.54 97.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.12
5 银行存款和结算备付金合计 7,516,151.91 0.29
6 其他资产 62,979,990.53 62,979,990.53
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,349,543,161.48 94.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,145,711.47 4.48
6 其他资产 18,935,096.72 18,935,096.72
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,431,687,323.26 96.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,280,523.87 0.83
6 其他资产 33,527,547.36 33,527,547.36
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,850,407,033.23 97.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,018,288.75 0.58
6 其他资产 32,723,132.62 32,723,132.62
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,731,500,959.74 97.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,470,058.95 0.64
6 其他资产 41,477,102.51 41,477,102.51
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,824,166,915.81 89.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,247,426.96 0.80
6 其他资产 190,081,608.37 190,081,608.37

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