交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(519700)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6370

累计净值:2.5640 净值更新日期:2020-03-31 基金类型:开放式基金
基金经理:沈楠 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.115亿份(2020-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-06-30

业绩比较基准: 60% 沪深300指数收益率+40% 中证综合债券指数收益率

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,079,471,534.09 71.87
2 固定收益类投资 68,829,481.60 4.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 333,811,624.39 22.22
6 其他资产 19,929,630.53 19,929,630.53
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 368,301,524.17 60.22
2 固定收益类投资 43,495,620.18 7.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 197,888,724.65 32.36
6 其他资产 1,901,549.46 1,901,549.46
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 454,198,358.15 78.21
2 固定收益类投资 60,645,215.54 10.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,770,138.07 11.15
6 其他资产 1,132,179.00 1,132,179.00
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 427,270,148.46 66.06
2 固定收益类投资 12,637,398.28 1.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 205,602,212.12 31.79
6 其他资产 1,274,249.37 1,274,249.37
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 240,348,032.28 53.77
2 固定收益类投资 33,567,175.98 7.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,350.00 22.37
5 银行存款和结算备付金合计 68,459,733.55 15.31
6 其他资产 4,653,681.71 4,653,681.71
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 382,458,528.58 76.30
2 固定收益类投资 39,004,659.44 7.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,458,623.66 14.65
6 其他资产 6,342,396.43 6,342,396.43
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 433,962,667.21 77.00
2 固定收益类投资 47,550,610.70 8.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,369,542.49 14.26
6 其他资产 1,723,011.22 1,723,011.22
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 378,195,442.78 77.48
2 固定收益类投资 49,006,868.27 10.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,275,675.46 11.12
6 其他资产 6,620,796.58 6,620,796.58
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 628,416,040.67 72.76
2 固定收益类投资 63,653,232.00 7.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 95,342,416.51 11.04
5 银行存款和结算备付金合计 68,530,267.15 7.93
6 其他资产 7,793,120.11 7,793,120.11
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 529,589,034.44 58.69
2 固定收益类投资 29,964,000.00 3.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 227,450,941.18 25.21
5 银行存款和结算备付金合计 113,590,539.32 12.59
6 其他资产 1,711,361.36 1,711,361.36
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 457,423,502.97 77.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,145.00 8.48
5 银行存款和结算备付金合计 80,571,100.26 13.67
6 其他资产 1,513,976.37 1,513,976.37
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 440,522,464.65 55.27
2 固定收益类投资 39,646,000.00 4.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 199,000,618.50 24.97
5 银行存款和结算备付金合计 115,335,483.40 14.47
6 其他资产 2,524,934.11 2,524,934.11
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 466,495,180.58 65.78
2 固定收益类投资 29,970,000.00 4.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,920,349.88 14.09
5 银行存款和结算备付金合计 111,614,715.81 15.74
6 其他资产 1,157,426.09 1,157,426.09
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 465,553,148.80 64.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 98,000,267.00 13.65
5 银行存款和结算备付金合计 153,802,160.43 21.42
6 其他资产 707,400.00 707,400.00
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 426,747,031.68 59.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 148,000,413.00 20.51
5 银行存款和结算备付金合计 145,026,188.70 20.09
6 其他资产 2,000,268.12 2,000,268.12
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 433,799,262.04 65.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,290.00 14.98
5 银行存款和结算备付金合计 109,344,772.38 16.38
6 其他资产 24,220,305.17 24,220,305.17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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