交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金A类(519700)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8147

累计净值:2.9987 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:沈楠 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.134亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-06-30

业绩比较基准: 60% 沪深300指数收益率+40% 中证综合债券指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,634,931,735.54 77.67
2 固定收益类投资 268,843,815.92 12.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 200,415,681.61 9.52
6 其他资产 839,142.22 839,142.22
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,032,504,364.80 75.75
2 固定收益类投资 349,284,258.70 13.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 290,841,827.83 10.84
6 其他资产 10,392,077.62 10,392,077.62
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,097,356,627.78 77.62
2 固定收益类投资 367,591,412.60 9.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 511,822,303.47 12.83
6 其他资产 13,431,813.36 13,431,813.36
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,782,790,829.87 72.56
2 固定收益类投资 281,710,902.07 7.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,038,586.38 7.82
5 银行存款和结算备付金合计 365,185,676.81 9.52
6 其他资产 105,235,005.79 105,235,005.79
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,723,311,122.56 69.45
2 固定收益类投资 163,649,965.93 6.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 587,573,080.51 23.68
6 其他资产 6,936,276.66 6,936,276.66
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,331,088,828.72 54.91
2 固定收益类投资 167,361,192.28 6.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 922,537,842.66 38.06
6 其他资产 3,081,489.75 3,081,489.75
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,576,164,405.11 78.25
2 固定收益类投资 205,259,400.94 10.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 224,151,421.76 11.13
6 其他资产 8,722,160.03 8,722,160.03
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,330,464,353.18 68.38
2 固定收益类投资 120,395,889.30 6.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 492,116,355.73 25.29
6 其他资产 2,594,123.52 2,594,123.52
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,138,050,427.00 67.37
2 固定收益类投资 88,915,702.44 5.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 398,518,949.68 23.59
6 其他资产 63,772,336.28 63,772,336.28
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,154,456,132.36 69.57
2 固定收益类投资 103,237,546.91 6.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 397,653,442.63 23.96
6 其他资产 4,099,440.95 4,099,440.95
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,439,197,141.79 70.06
2 固定收益类投资 183,274,321.54 8.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 373,893,392.37 18.20
6 其他资产 57,943,312.61 57,943,312.61
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,398,111,825.73 74.79
2 固定收益类投资 261,400,812.85 8.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 540,616,984.05 16.86
6 其他资产 6,505,737.40 6,505,737.40
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,425,284,629.35 78.05
2 固定收益类投资 255,430,892.77 8.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 408,619,608.21 13.15
6 其他资产 18,114,077.60 18,114,077.60
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,541,910,484.05 75.85
2 固定收益类投资 150,063,800.00 4.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 297,000,268.50 8.86
5 银行存款和结算备付金合计 336,478,578.69 10.04
6 其他资产 25,648,431.43 25,648,431.43
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,645,390,093.05 77.22
2 固定收益类投资 90,354,000.00 4.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 389,377,885.17 18.27
6 其他资产 5,694,909.62 5,694,909.62

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