交银施罗德理财60天债券型证券投资基金A类(519721)

管理费： 0.200% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.1767

 7 日年化：3.5680% 数据更新日期：2020-07-27 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.033亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-03-13

业绩比较基准： 人民币七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 729,966,052.15 94.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,000.00 4.53
5 银行存款和结算备付金合计 2,715,773.95 0.35
6 其他资产 5,630,470.47 5,630,470.47
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,569,786,818.99 92.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 345,000,757.50 5.70
5 银行存款和结算备付金合计 104,132,186.79 1.72
6 其他资产 30,094,015.27 30,094,015.27
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,153,103,265.38 91.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 651,502,471.68 8.31
6 其他资产 38,766,710.60 38,766,710.60
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,076,077,745.20 77.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,751,376,445.57 22.31
6 其他资产 23,101,962.92 23,101,962.92
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,198,246,184.41 70.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,551,459,664.07 29.05
6 其他资产 32,534,850.28 32,534,850.28
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,694,678,762.05 84.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,405,313,808.92 15.40
6 其他资产 26,487,761.58 26,487,761.58
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,969,070,976.06 80.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,901,487,818.34 19.20
6 其他资产 31,386,584.12 31,386,584.12
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,455,260,807.92 83.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,971,037,495.79 15.81
6 其他资产 37,898,499.03 37,898,499.03
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,513,550,979.49 84.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,251,744,417.14 15.18
6 其他资产 70,173,605.70 70,173,605.70
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,695,640,616.11 77.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,401,501,363.72 22.45
6 其他资产 54,600,883.81 54,600,883.81
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,727,567,731.33 59.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,087,106,100.87 39.62
6 其他资产 74,930,781.80 74,930,781.80
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,400,828,485.89 59.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,265,719,176.14 39.85
6 其他资产 18,408,586.03 18,408,586.03
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,521,342,943.32 82.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 416,737,745.10 13.62
5 银行存款和结算备付金合计 117,226,112.04 3.83
6 其他资产 4,089,147.57 4,089,147.57
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,332,110,563.58 92.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 178,200,387.30 7.08
5 银行存款和结算备付金合计 6,293,276.75 0.25
6 其他资产 2,105,323.45 2,105,323.45
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,737,352,522.46 68.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 775,962,083.94 30.77
5 银行存款和结算备付金合计 448,455.52 0.02
6 其他资产 8,034,686.62 8,034,686.62

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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