交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金(519722)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0827

累计净值:1.0827 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:连端清 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.146亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-03-13

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 511,440,755.37 91.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,022,648.80 8.08
5 银行存款和结算备付金合计 948,106.03 0.17
6 其他资产 450.87 450.87
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 672,876,629.58 99.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,671,760.25 0.25
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 631,403,533.87 99.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,484,867.73 0.23
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 615,178,541.34 99.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,092,091.25 0.18
6 其他资产 10.00 10.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 531,787,451.56 96.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,491,667.64 3.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,621,806.86 0.29
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 603,780,297.42 99.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 733,273.62 0.12
6 其他资产 1,999.40 1,999.40
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 651,202,579.38 93.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,928,819.52 0.28
6 其他资产 40,818,466.85 40,818,466.85
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 525,871,626.00 97.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,450,856.69 0.64
6 其他资产 9,822,565.73 9,822,565.73
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 597,371,658.00 98.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,207,385.65 0.20
6 其他资产 9,709,145.96 9,709,145.96
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 545,294,333.00 95.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,870,139.31 2.26
5 银行存款和结算备付金合计 927,067.57 0.16
6 其他资产 10,770,986.94 10,770,986.94
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 784,818,448.00 98.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,189,549.15 0.15
6 其他资产 12,598,656.47 12,598,656.47
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 743,009,000.00 95.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,157.50 3.21
5 银行存款和结算备付金合计 1,252,444.69 0.16
6 其他资产 9,632,107.01 9,632,107.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 654,369,000.00 84.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,800,349.70 12.93
5 银行存款和结算备付金合计 5,264,199.37 0.68
6 其他资产 12,532,539.77 12,532,539.77
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 729,966,052.15 94.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,000.00 4.53
5 银行存款和结算备付金合计 2,715,773.95 0.35
6 其他资产 5,630,470.47 5,630,470.47
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,569,786,818.99 92.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 345,000,757.50 5.70
5 银行存款和结算备付金合计 104,132,186.79 1.72
6 其他资产 30,094,015.27 30,094,015.27
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,153,103,265.38 91.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 651,502,471.68 8.31
6 其他资产 38,766,710.60 38,766,710.60

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