交银施罗德成长30混合型证券投资基金(519727)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.0450

累计净值:2.5050 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭斐 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.743亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-06-05

业绩比较基准: 75%*富时中国A600成长指数收益率+25%*中证综合债券指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 648,456,249.46 64.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -309,251.64 -0.03
5 银行存款和结算备付金合计 87,057,588.73 8.60
6 其他资产 277,310,277.47 277,310,277.47
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 747,143,566.43 71.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 297,425,115.65 28.32
6 其他资产 5,579,356.59 5,579,356.59
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 801,603,837.18 72.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 300,459,239.87 27.15
6 其他资产 4,456,318.79 4,456,318.79
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 757,744,246.75 64.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 408,613,087.06 35.01
6 其他资产 609,098.74 609,098.74
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 734,850,998.56 62.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 432,799,452.02 36.96
6 其他资产 3,267,315.65 3,267,315.65
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 857,015,350.01 64.34
2 固定收益类投资 1,388,815.47 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 469,523,859.66 35.25
6 其他资产 4,035,100.89 4,035,100.89
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 796,282,972.15 63.93
2 固定收益类投资 3,754,918.39 0.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 444,510,909.21 35.69
6 其他资产 1,096,033.77 1,096,033.77
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,237,849,491.42 81.21
2 固定收益类投资 1,122,000.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 262,827,100.38 17.24
6 其他资产 22,448,807.55 22,448,807.55
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,124,910,285.56 77.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 320,217,379.22 21.99
6 其他资产 11,215,890.63 11,215,890.63
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,320,148,676.37 73.06
2 固定收益类投资 6,582,607.16 0.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 474,251,779.01 26.25
6 其他资产 5,929,402.02 5,929,402.02
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,676,991,096.48 89.93
2 固定收益类投资 1,590,000.00 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 174,412,794.43 9.35
6 其他资产 11,837,799.20 11,837,799.20
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,119,894,239.75 93.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 131,837,318.61 5.81
6 其他资产 16,342,468.77 16,342,468.77
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,960,831,108.37 88.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 253,307,522.96 11.42
6 其他资产 4,123,383.22 4,123,383.22
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,966,044,282.05 91.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 154,579,728.52 7.17
6 其他资产 35,481,263.80 35,481,263.80
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,378,883,495.79 59.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 930,521,164.65 40.09
6 其他资产 11,407,900.88 11,407,900.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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