交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金A类(519740)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0527

累计净值:1.2847 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:封闭式基金
基金经理:连端清 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:13.473亿份(2020-08-29) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2014-08-11

业绩比较基准: 三年期银行定期存款税后收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,369,232,387.20 96.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,080,220.04 2.81
5 银行存款和结算备付金合计 1,575,276.88 0.11
6 其他资产 14,911,866.87 14,911,866.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 35,005,416.00 95.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 700,000.00 1.91
5 银行存款和结算备付金合计 94,491.55 0.26
6 其他资产 944,396.69 944,396.69
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 37,393,836.10 96.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 567,404.42 1.46
6 其他资产 991,749.08 991,749.08
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 37,955,284.10 72.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,760,137.64 22.39
5 银行存款和结算备付金合计 2,427,241.18 4.62
6 其他资产 371,743.87 371,743.87
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,595,586.00 96.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 273,337.50 1.16
6 其他资产 630,738.04 630,738.04
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,877,566.50 86.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,800,000.00 6.49
5 银行存款和结算备付金合计 1,578,061.31 5.69
6 其他资产 495,407.85 495,407.85
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 31,954,566.00 95.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000.00 0.90
5 银行存款和结算备付金合计 143,308.92 0.43
6 其他资产 916,883.90 916,883.90
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 70,060,690.00 92.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,800,000.00 3.69
5 银行存款和结算备付金合计 1,037,666.39 1.37
6 其他资产 1,945,224.22 1,945,224.22
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 41,063,500.00 95.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 507,339.98 1.17
6 其他资产 1,616,710.41 1,616,710.41
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 47,315,462.00 97.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,446.07 0.06
6 其他资产 1,158,000.45 1,158,000.45
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 61,008,151.50 95.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,776,821.38 2.79
6 其他资产 902,177.75 902,177.75
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,305,475.00 19.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,000,000.00 55.37
5 银行存款和结算备付金合计 24,575,135.85 24.74
6 其他资产 457,377.99 457,377.99
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 506,287,615.20 96.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,887,957.90 1.32
6 其他资产 9,792,192.20 9,792,192.20
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 567,306,999.60 94.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,189,328.26 3.03
6 其他资产 14,569,385.65 14,569,385.65

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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