交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金A类(519752)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4590

累计净值:1.5280 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王艺伟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.184亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2015-05-15

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 605,554,915.71 11.68
2 固定收益类投资 2,584,817,352.50 49.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,809,113,657.92 34.89
5 银行存款和结算备付金合计 182,912,347.52 3.53
6 其他资产 2,715,711.48 2,715,711.48
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 817,847,719.20 14.79
2 固定收益类投资 2,908,377,506.16 52.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,733,429,417.79 31.35
5 银行存款和结算备付金合计 65,979,582.61 1.19
6 其他资产 3,146,896.54 3,146,896.54
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 402,254,290.37 14.71
2 固定收益类投资 2,062,441,663.46 75.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 241,976,082.49 8.85
5 银行存款和结算备付金合计 8,637,017.32 0.32
6 其他资产 19,720,343.37 19,720,343.37
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 450,654,970.50 12.84
2 固定收益类投资 2,905,923,781.85 82.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 119,964,031.52 3.42
5 银行存款和结算备付金合计 29,082,196.85 0.83
6 其他资产 4,264,433.84 4,264,433.84
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 657,413,892.20 12.51
2 固定收益类投资 4,287,691,505.03 81.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 229,818,860.06 4.37
5 银行存款和结算备付金合计 71,348,325.22 1.36
6 其他资产 8,979,667.22 8,979,667.22
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,206,412,670.85 18.34
2 固定收益类投资 4,451,874,089.30 67.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 730,000,000.00 11.10
5 银行存款和结算备付金合计 113,080,785.95 1.72
6 其他资产 77,918,261.49 77,918,261.49
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,024,311,451.02 15.20
2 固定收益类投资 4,857,355,989.21 72.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 631,100,000.00 9.36
5 银行存款和结算备付金合计 103,483,167.58 1.54
6 其他资产 123,784,600.24 123,784,600.24
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 845,365,779.42 13.59
2 固定收益类投资 4,894,493,009.50 78.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 271,000,000.00 4.36
5 银行存款和结算备付金合计 101,993,416.53 1.64
6 其他资产 107,331,054.87 107,331,054.87
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 468,552,078.57 10.79
2 固定收益类投资 3,115,953,030.30 71.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 323,000,000.00 7.44
5 银行存款和结算备付金合计 47,717,870.91 1.10
6 其他资产 388,688,592.98 388,688,592.98
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 208,849,948.79 12.60
2 固定收益类投资 1,279,948,173.80 77.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 125,000,000.00 7.54
5 银行存款和结算备付金合计 19,042,919.51 1.15
6 其他资产 24,587,772.92 24,587,772.92
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 178,937,300.16 13.34
2 固定收益类投资 1,113,218,844.90 83.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.75
5 银行存款和结算备付金合计 8,567,753.77 0.64
6 其他资产 30,304,025.22 30,304,025.22
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 202,006,922.81 16.71
2 固定收益类投资 954,818,431.60 78.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,000,000.00 2.15
5 银行存款和结算备付金合计 5,159,550.66 0.43
6 其他资产 20,764,598.26 20,764,598.26
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 171,000,597.59 14.90
2 固定收益类投资 910,710,060.60 79.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,000,000.00 3.22
5 银行存款和结算备付金合计 11,206,750.53 0.98
6 其他资产 17,528,076.64 17,528,076.64
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 161,071,183.05 13.13
2 固定收益类投资 1,032,008,862.20 84.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,852,780.49 1.05
6 其他资产 20,605,275.20 20,605,275.20
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,210,421.99 10.50
2 固定收益类投资 699,985,466.70 87.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,627,339.98 0.58
6 其他资产 12,814,189.94 12,814,189.94

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