交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金A类(519752)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4700

 累计净值：1.4900 净值更新日期：2021-01-22 基金类型：开放式基金
基金经理：王艺伟 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：7.768亿份(2021-01-21) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2015-05-15

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 202,006,922.81 16.71
2 固定收益类投资 954,818,431.60 78.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,000,000.00 2.15
5 银行存款和结算备付金合计 5,159,550.66 0.43
6 其他资产 20,764,598.26 20,764,598.26
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 171,000,597.59 14.90
2 固定收益类投资 910,710,060.60 79.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,000,000.00 3.22
5 银行存款和结算备付金合计 11,206,750.53 0.98
6 其他资产 17,528,076.64 17,528,076.64
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 161,071,183.05 13.13
2 固定收益类投资 1,032,008,862.20 84.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,852,780.49 1.05
6 其他资产 20,605,275.20 20,605,275.20
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,210,421.99 10.50
2 固定收益类投资 699,985,466.70 87.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,627,339.98 0.58
6 其他资产 12,814,189.94 12,814,189.94
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,185,269.49 15.40
2 固定收益类投资 511,230,747.60 81.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,794,327.42 0.61
6 其他资产 13,492,718.44 13,492,718.44
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,500,358.97 12.66
2 固定收益类投资 411,351,000.00 64.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 128,770,302.66 20.25
5 银行存款和结算备付金合计 6,889,768.07 1.08
6 其他资产 8,492,267.07 8,492,267.07
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,126,820.36 16.43
2 固定收益类投资 403,221,830.00 81.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,809,897.91 0.57
6 其他资产 6,713,529.44 6,713,529.44
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,576,569.97 5.00
2 固定收益类投资 513,214,900.00 93.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,092,213.83 0.20
6 其他资产 9,296,271.41 9,296,271.41
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,050,157.71 13.02
2 固定收益类投资 434,542,200.00 84.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,700,000.00 0.33
5 银行存款和结算备付金合计 2,792,182.82 0.54
6 其他资产 8,905,828.84 8,905,828.84
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,799,118.04 11.85
2 固定收益类投资 448,259,000.00 85.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.19
5 银行存款和结算备付金合计 3,198,941.33 0.61
6 其他资产 7,447,797.14 7,447,797.14
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 118,217,464.33 16.48
2 固定收益类投资 574,561,366.00 80.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 1.81
5 银行存款和结算备付金合计 2,593,208.73 0.36
6 其他资产 9,059,672.34 9,059,672.34
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,633,872.14 17.74
2 固定收益类投资 558,092,072.00 79.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,300,000.00 0.33
5 银行存款和结算备付金合计 1,056,977.33 0.15
6 其他资产 16,629,447.81 16,629,447.81
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,816,361.79 15.91
2 固定收益类投资 663,287,212.00 81.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,294,390.61 0.53
6 其他资产 13,267,314.04 13,267,314.04
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,714,314.55 18.56
2 固定收益类投资 544,052,488.00 77.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 1.86
5 银行存款和结算备付金合计 1,726,934.17 0.25
6 其他资产 10,372,972.27 10,372,972.27
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,401,799.31 18.28
2 固定收益类投资 517,399,274.40 74.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,000,000.00 5.35
5 银行存款和结算备付金合计 2,777,567.38 0.40
6 其他资产 7,778,290.62 7,778,290.62
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,505,492.69 16.38
2 固定收益类投资 597,782,568.00 79.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,098,179.34 2.40
6 其他资产 14,838,419.59 14,838,419.59

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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