交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金A类(519755)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4500

累计净值:1.5820 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王艺伟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.790亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-02

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 174,088,767.31 15.08
2 固定收益类投资 609,827,698.37 52.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 330,180,927.03 28.61
5 银行存款和结算备付金合计 39,637,843.41 3.43
6 其他资产 480,803.90 480,803.90
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 279,168,853.26 18.38
2 固定收益类投资 982,486,938.50 64.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 206,929,530.40 13.62
5 银行存款和结算备付金合计 31,231,931.85 2.06
6 其他资产 18,935,475.21 18,935,475.21
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 319,630,640.74 15.61
2 固定收益类投资 1,579,478,119.97 77.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 126,987,759.76 6.20
5 银行存款和结算备付金合计 8,766,083.65 0.43
6 其他资产 12,449,771.62 12,449,771.62
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 391,549,683.10 13.03
2 固定收益类投资 2,472,306,687.39 82.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 114,965,644.94 3.83
5 银行存款和结算备付金合计 22,301,418.51 0.74
6 其他资产 3,184,983.63 3,184,983.63
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 587,081,663.50 12.72
2 固定收益类投资 3,792,134,227.20 82.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -11,840.54 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,574,983.12 1.44
6 其他资产 169,267,213.03 169,267,213.03
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,113,125,961.97 18.52
2 固定收益类投资 4,087,302,934.51 67.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 620,000,000.00 10.31
5 银行存款和结算备付金合计 104,313,163.95 1.74
6 其他资产 86,817,763.36 86,817,763.36
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 953,161,640.56 14.83
2 固定收益类投资 4,471,722,364.36 69.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 903,000,000.00 14.05
5 银行存款和结算备付金合计 90,662,163.50 1.41
6 其他资产 7,465,629.84 7,465,629.84
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 797,453,724.86 14.14
2 固定收益类投资 4,508,380,547.20 79.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 186,000,000.00 3.30
5 银行存款和结算备付金合计 60,621,240.06 1.07
6 其他资产 87,492,207.56 87,492,207.56
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 413,152,741.97 10.95
2 固定收益类投资 2,604,291,445.80 69.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 335,000,000.00 8.88
5 银行存款和结算备付金合计 40,905,578.79 1.08
6 其他资产 381,102,888.98 381,102,888.98
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 209,956,477.18 13.17
2 固定收益类投资 1,246,637,119.00 78.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 72,000,000.00 4.52
5 银行存款和结算备付金合计 9,791,849.52 0.61
6 其他资产 55,284,348.95 55,284,348.95
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 193,243,937.36 12.38
2 固定收益类投资 1,315,568,507.60 84.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,748,585.34 0.50
6 其他资产 44,291,280.37 44,291,280.37
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 200,178,977.92 15.65
2 固定收益类投资 1,041,140,777.70 81.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 0.47
5 银行存款和结算备付金合计 10,222,716.89 0.80
6 其他资产 21,684,010.02 21,684,010.02
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 165,823,285.15 12.89
2 固定收益类投资 1,079,841,935.98 83.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 0.62
5 银行存款和结算备付金合计 12,032,693.46 0.94
6 其他资产 20,377,337.15 20,377,337.15
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 149,808,416.12 10.79
2 固定收益类投资 1,199,835,799.70 86.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,764,476.07 0.99
6 其他资产 25,291,050.64 25,291,050.64
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,761,603.01 9.72
2 固定收益类投资 744,076,342.70 87.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,749,211.43 0.91
6 其他资产 16,446,308.17 16,446,308.17

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