交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金A类(519756)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6147

 累计净值：1.9147 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：沈楠 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：27.069亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-06-10

业绩比较基准： 60%×沪深300指数+40%×中证综合债券指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,066,728,658.84 86.33
2 固定收益类投资 254,126,154.50 5.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 345,734,026.96 7.34
6 其他资产 44,082,259.89 44,082,259.89
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,038,001,927.09 92.79
2 固定收益类投资 298,389,506.39 5.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,876,328.02 1.64
6 其他资产 4,251,999.71 4,251,999.71
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,421,859,108.91 86.62
2 固定收益类投资 407,649,639.83 5.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 537,264,032.12 7.25
6 其他资产 46,979,614.22 46,979,614.22
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,709,875,711.78 80.01
2 固定收益类投资 200,354,206.12 4.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 622,088,197.64 13.42
6 其他资产 104,705,559.87 104,705,559.87
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,161,792,111.78 64.21
2 固定收益类投资 71,118,862.63 3.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 571,391,211.71 31.58
6 其他资产 5,022,138.04 5,022,138.04
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 631,280,791.42 63.59
2 固定收益类投资 43,820,553.15 4.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 314,691,473.51 31.70
6 其他资产 2,920,854.64 2,920,854.64
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 499,198,394.65 87.29
2 固定收益类投资 13,405,773.51 2.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,307,437.71 9.67
6 其他资产 3,964,027.82 3,964,027.82
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 330,125,616.25 80.00
2 固定收益类投资 22,649,000.00 5.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,517,585.89 13.70
6 其他资产 3,375,458.49 3,375,458.49
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 276,679,118.16 83.41
2 固定收益类投资 10,016,000.00 3.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,801,147.37 13.21
6 其他资产 1,203,652.90 1,203,652.90
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 253,429,005.09 87.19
2 固定收益类投资 16,755,300.00 5.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,578,357.79 6.39
6 其他资产 1,896,840.88 1,896,840.88
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 234,196,507.09 75.18
2 固定收益类投资 6,497,400.00 2.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,549,457.47 21.68
6 其他资产 3,264,183.09 3,264,183.09
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 349,896,594.22 91.52
2 固定收益类投资 1,678,957.20 0.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,475,744.48 7.97
6 其他资产 276,462.07 276,462.07
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 315,355,474.72 88.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,958,925.77 10.98
6 其他资产 554,857.84 554,857.84
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 311,037,239.27 87.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,646,455.90 12.55
6 其他资产 190,516.39 190,516.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 317,064,451.15 87.24
2 固定收益类投资 15,012,500.00 4.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,294,975.29 7.51
6 其他资产 4,063,269.96 4,063,269.96

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