交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金C类(519759)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2180

 累计净值：1.7960 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王艺伟 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.836亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-11-19

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 197,817,184.19 13.26
2 固定收益类投资 704,679,202.79 47.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 526,497,414.33 35.30
5 银行存款和结算备付金合计 61,119,302.76 4.10
6 其他资产 1,532,988.90 1,532,988.90
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 297,868,502.91 18.09
2 固定收益类投资 1,019,560,605.03 61.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 270,904,197.27 16.46
5 银行存款和结算备付金合计 45,576,392.24 2.77
6 其他资产 12,312,229.48 12,312,229.48
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 324,593,307.88 15.40
2 固定收益类投资 1,617,262,591.00 76.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 111,987,886.03 5.31
5 银行存款和结算备付金合计 8,363,527.54 0.40
6 其他资产 44,898,279.52 44,898,279.52
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 365,888,277.54 13.29
2 固定收益类投资 2,344,894,315.01 85.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,993,163.15 0.87
5 银行存款和结算备付金合计 14,930,139.10 0.54
6 其他资产 2,740,475.44 2,740,475.44
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 572,636,664.95 12.91
2 固定收益类投资 3,643,033,307.96 82.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 134,882,630.15 3.04
5 银行存款和结算备付金合计 64,327,726.93 1.45
6 其他资产 19,041,934.26 19,041,934.26
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,100,062,372.77 19.24
2 固定收益类投资 3,997,621,033.15 69.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 486,000,000.00 8.50
5 银行存款和结算备付金合计 116,768,177.00 2.04
6 其他资产 18,011,525.54 18,011,525.54
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 957,325,817.15 14.65
2 固定收益类投资 4,247,339,689.50 64.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,223,300,000.00 18.71
5 银行存款和结算备付金合计 103,918,221.61 1.59
6 其他资产 4,860,106.41 4,860,106.41
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 777,936,022.76 13.94
2 固定收益类投资 4,419,412,402.90 79.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 226,000,000.00 4.05
5 银行存款和结算备付金合计 80,146,442.66 1.44
6 其他资产 76,335,793.99 76,335,793.99
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 422,611,558.69 10.69
2 固定收益类投资 2,810,544,836.70 71.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 312,000,000.00 7.89
5 银行存款和结算备付金合计 41,146,345.13 1.04
6 其他资产 367,580,587.05 367,580,587.05
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 236,400,170.91 12.79
2 固定收益类投资 1,403,343,200.30 75.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 153,000,000.00 8.28
5 银行存款和结算备付金合计 20,275,382.85 1.10
6 其他资产 35,629,602.39 35,629,602.39
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 206,366,584.51 11.81
2 固定收益类投资 1,480,503,296.50 84.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,200,000.00 0.87
5 银行存款和结算备付金合计 7,093,379.02 0.41
6 其他资产 38,695,604.21 38,695,604.21
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 194,911,711.43 14.90
2 固定收益类投资 1,018,164,010.30 77.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 66,000,000.00 5.05
5 银行存款和结算备付金合计 7,517,195.15 0.57
6 其他资产 21,412,389.74 21,412,389.74
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 171,244,525.42 15.21
2 固定收益类投资 899,457,275.32 79.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,500,000.00 1.91
5 银行存款和结算备付金合计 14,615,699.74 1.30
6 其他资产 18,715,947.00 18,715,947.00
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,006,133.01 13.53
2 固定收益类投资 937,777,772.00 83.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,473,100.22 1.11
6 其他资产 21,379,349.54 21,379,349.54
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,494,477.47 12.12
2 固定收益类投资 590,279,479.00 84.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,084,195.65 1.45
6 其他资产 12,285,826.41 12,285,826.41

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