交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金C类(519763)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0550

累计净值:1.1740 净值更新日期:2021-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:季参平 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.003亿份(2021-08-30) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-12-29

业绩比较基准: 中债综合全价指数

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 613,447,000.00 98.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 853,076.02 0.14
6 其他资产 8,722,353.02 8,722,353.02
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 693,235,000.00 98.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 461,044.92 0.07
6 其他资产 11,836,571.21 11,836,571.21
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 621,445,000.00 97.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,073,597.01 0.17
6 其他资产 11,883,726.04 11,883,726.04
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 618,383,000.00 98.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 271,553.20 0.04
6 其他资产 10,315,882.14 10,315,882.14
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,969,190,000.00 94.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,090,410.14 2.89
5 银行存款和结算备付金合计 18,478,538.02 0.89
6 其他资产 34,407,992.13 34,407,992.13
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,138,249,000.00 97.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,857,474.72 1.40
6 其他资产 33,208,991.05 33,208,991.05
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,256,299,500.00 91.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 160,634,965.50 6.54
6 其他资产 38,616,024.57 38,616,024.57
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,414,284,000.00 98.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,939,090.89 0.16
6 其他资产 36,891,411.78 36,891,411.78
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,485,816,000.00 97.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 997,959.08 0.07
6 其他资产 29,895,489.54 29,895,489.54
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 871,974,000.00 97.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.34
5 银行存款和结算备付金合计 1,835,469.44 0.21
6 其他资产 16,868,416.31 16,868,416.31
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 295,107,498.40 85.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,600,000.00 10.86
5 银行存款和结算备付金合计 2,987,099.29 0.86
6 其他资产 10,468,663.42 10,468,663.42
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 974,532,730.00 88.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 112,305,606.81 10.17
5 银行存款和结算备付金合计 3,364,014.00 0.30
6 其他资产 13,999,203.15 13,999,203.15
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,634,965,050.00 95.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,011,756.47 0.24
6 其他资产 66,392,670.40 66,392,670.40
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,320,425,932.00 97.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,023,468.04 0.59
6 其他资产 27,901,683.56 27,901,683.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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