交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金A类(519767)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0497

累计净值:2.0597 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:芮晨 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.565亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-05-05

业绩比较基准: 60%×沪深300指数+40%×中证综合债券指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 422,929,723.17 89.94
2 固定收益类投资 1,441,315.23 0.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,468,393.90 9.67
6 其他资产 417,536.68 417,536.68
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 522,120,831.06 92.85
2 固定收益类投资 31,870,289.62 5.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,811,168.23 1.39
6 其他资产 507,326.78 507,326.78
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 664,175,209.29 86.63
2 固定收益类投资 31,708,412.90 4.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,730,863.87 7.40
6 其他资产 14,084,595.83 14,084,595.83
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 363,674,985.61 92.08
2 固定收益类投资 5,379,678.68 1.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,390,253.45 6.43
6 其他资产 504,561.43 504,561.43
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 407,102,307.37 89.97
2 固定收益类投资 5,402,120.91 1.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,318,094.91 7.14
6 其他资产 7,681,580.21 7,681,580.21
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 647,728,808.69 84.04
2 固定收益类投资 3,849,013.37 0.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 117,210,671.44 15.21
6 其他资产 1,976,112.75 1,976,112.75
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 378,184,743.85 88.34
2 固定收益类投资 3,815,913.15 0.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,581,802.24 9.48
6 其他资产 5,507,352.45 5,507,352.45
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 305,401,016.40 91.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,639,953.19 7.97
6 其他资产 2,374,593.82 2,374,593.82
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 273,352,658.70 93.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,328,628.53 6.26
6 其他资产 936,543.47 936,543.47
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 224,086,315.00 89.26
2 固定收益类投资 1,024,847.13 0.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,677,566.60 9.83
6 其他资产 1,269,574.04 1,269,574.04
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 208,499,855.11 92.26
2 固定收益类投资 746,300.00 0.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,370,876.19 7.24
6 其他资产 373,843.54 373,843.54
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 285,338,868.40 86.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,388,606.28 12.25
6 其他资产 4,011,095.54 4,011,095.54
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 258,246,099.37 88.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,415,052.02 8.04
6 其他资产 9,635,731.60 9,635,731.60
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 233,190,510.06 87.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,709,772.17 11.90
6 其他资产 1,476,701.81 1,476,701.81
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 211,417,838.83 89.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,842,286.48 10.11
6 其他资产 595,172.81 595,172.81

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