交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金A类(519768)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4260

累计净值:1.4860 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王艺伟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.819亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-04-22

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,391,614.83 13.76
2 固定收益类投资 296,346,941.29 47.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 219,862,646.61 35.01
5 银行存款和结算备付金合计 23,827,469.17 3.79
6 其他资产 1,559,911.12 1,559,911.12
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 119,570,135.38 18.32
2 固定收益类投资 372,206,232.08 57.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 134,961,528.56 20.68
5 银行存款和结算备付金合计 24,617,003.94 3.77
6 其他资产 1,375,529.91 1,375,529.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 118,743,693.94 15.09
2 固定收益类投资 591,448,300.99 75.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 58,993,284.93 7.50
5 银行存款和结算备付金合计 12,454,693.26 1.58
6 其他资产 5,439,984.37 5,439,984.37
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 116,675,993.35 13.17
2 固定收益类投资 675,098,559.28 76.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 81,976,010.69 9.26
5 银行存款和结算备付金合计 10,422,876.56 1.18
6 其他资产 1,530,607.58 1,530,607.58
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 183,725,514.09 14.40
2 固定收益类投资 1,076,018,551.08 84.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -2,515.07 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,128,219.81 0.87
6 其他资产 4,638,707.85 4,638,707.85
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 350,821,139.85 22.16
2 固定收益类投资 1,174,201,676.23 74.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 0.76
5 银行存款和结算备付金合计 39,539,938.39 2.50
6 其他资产 6,589,478.75 6,589,478.75
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 344,142,538.35 18.37
2 固定收益类投资 1,138,925,428.26 60.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 250,300,000.00 13.36
5 银行存款和结算备付金合计 32,853,609.36 1.75
6 其他资产 107,006,461.35 107,006,461.35
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 348,332,866.82 18.25
2 固定收益类投资 1,420,303,257.40 74.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 85,000,000.00 4.45
5 银行存款和结算备付金合计 24,215,473.69 1.27
6 其他资产 30,359,190.86 30,359,190.86
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 254,992,811.14 14.77
2 固定收益类投资 1,176,401,453.40 68.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 125,000,000.00 7.24
5 银行存款和结算备付金合计 14,824,598.79 0.86
6 其他资产 154,950,458.66 154,950,458.66
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 172,223,110.80 14.46
2 固定收益类投资 903,908,077.70 75.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 87,000,000.00 7.31
5 银行存款和结算备付金合计 8,824,483.63 0.74
6 其他资产 18,733,849.45 18,733,849.45
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 156,239,993.01 13.85
2 固定收益类投资 919,717,954.10 81.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,000,000.00 2.39
5 银行存款和结算备付金合计 7,128,717.28 0.63
6 其他资产 17,748,007.34 17,748,007.34
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 182,823,203.59 16.73
2 固定收益类投资 883,441,384.80 80.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,830,060.66 0.63
6 其他资产 19,439,305.28 19,439,305.28
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 165,676,107.72 15.50
2 固定收益类投资 872,657,012.12 81.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,305,680.16 1.53
6 其他资产 14,375,230.77 14,375,230.77
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 144,074,075.00 14.17
2 固定收益类投资 798,556,744.00 78.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,352,682.51 6.03
6 其他资产 12,690,930.37 12,690,930.37
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 83,623,679.66 9.38
2 固定收益类投资 783,149,123.50 87.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,284,761.96 1.27
6 其他资产 13,296,436.59 13,296,436.59

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034