交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金A类(519770)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1850

累计净值:1.2600 净值更新日期:2020-06-01 基金类型:开放式基金
基金经理:凌超,李娜 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.023亿份(2020-04-22) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-04-22

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,910,584.42 9.32
2 固定收益类投资 782,596,522.20 87.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,070,748.08 1.24
6 其他资产 13,472,890.17 13,472,890.17
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 101,646,220.42 11.10
2 固定收益类投资 780,741,817.20 85.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,869,209.25 2.06
6 其他资产 14,495,971.23 14,495,971.23
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,245,519.66 8.20
2 固定收益类投资 827,476,800.00 78.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 107,650,275.93 10.23
5 银行存款和结算备付金合计 16,227,807.10 1.54
6 其他资产 14,202,809.38 14,202,809.38
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 94,276,903.27 10.76
2 固定收益类投资 762,077,124.00 86.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,574,854.04 0.86
6 其他资产 12,275,047.27 12,275,047.27
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,349,907.40 5.83
2 固定收益类投资 782,060,000.00 92.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,017,674.79 0.24
6 其他资产 12,706,369.93 12,706,369.93
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,465,085.96 8.19
2 固定收益类投资 723,928,435.62 89.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,293,608.33 0.90
6 其他资产 13,604,402.96 13,604,402.96
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,843,127.20 7.49
2 固定收益类投资 733,242,000.00 90.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,200,000.00 0.27
5 银行存款和结算备付金合计 4,133,884.11 0.51
6 其他资产 11,619,604.67 11,619,604.67
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,720,704.45 8.02
2 固定收益类投资 685,632,500.00 90.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,282,265.11 0.30
6 其他资产 8,745,953.26 8,745,953.26
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,352,859.70 8.40
2 固定收益类投资 655,069,760.60 86.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,500,000.00 1.13
5 银行存款和结算备付金合计 1,359,536.55 0.18
6 其他资产 25,539,590.99 25,539,590.99
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,261,905.37 7.78
2 固定收益类投资 730,438,370.50 89.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,930,402.67 0.73
6 其他资产 13,038,469.26 13,038,469.26
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,189,256.73 8.60
2 固定收益类投资 642,076,823.50 85.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,150.00 3.35
5 银行存款和结算备付金合计 2,969,680.37 0.40
6 其他资产 12,460,386.51 12,460,386.51
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,808,335.79 8.38
2 固定收益类投资 640,182,422.90 86.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,000,000.00 3.12
5 银行存款和结算备付金合计 2,385,614.03 0.32
6 其他资产 10,249,918.28 10,249,918.28
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,231,032.91 8.05
2 固定收益类投资 689,028,300.00 90.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,523,661.75 0.59
6 其他资产 6,099,319.91 6,099,319.91

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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