交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金(519773)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9540

累计净值:1.9540 净值更新日期:2020-07-14 基金类型:开放式基金
基金经理:田彧龙 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:26.901亿份(2020-04-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-08-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,798,054,661.88 75.57
2 固定收益类投资 200,727,000.00 5.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 660,109,794.20 17.83
6 其他资产 43,814,978.40 43,814,978.40
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,298,131,892.53 78.35
2 固定收益类投资 50,058,000.00 3.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 217,983,637.33 13.16
6 其他资产 90,658,284.75 90,658,284.75
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 611,305,352.19 83.18
2 固定收益类投资 39,992,000.00 5.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,327,757.42 10.66
6 其他资产 5,332,206.37 5,332,206.37
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 614,431,377.00 82.02
2 固定收益类投资 39,974,000.00 5.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,014,156.29 10.68
6 其他资产 14,720,664.70 14,720,664.70
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 934,513,667.97 92.73
2 固定收益类投资 41,869,000.00 4.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,655,288.05 1.95
6 其他资产 11,741,520.05 11,741,520.05
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 642,297,503.38 93.33
2 固定收益类投资 37,951,400.00 5.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,795,253.66 0.99
6 其他资产 1,123,436.95 1,123,436.95
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 879,471,226.69 93.79
2 固定收益类投资 40,000,600.00 4.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,246,964.15 0.88
6 其他资产 9,977,565.82 9,977,565.82
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 727,282,802.24 94.11
2 固定收益类投资 24,005,600.00 3.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,310,518.04 2.63
6 其他资产 1,190,596.98 1,190,596.98
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 771,667,443.51 92.80
2 固定收益类投资 31,005,900.00 3.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,793,530.69 3.10
6 其他资产 3,086,492.67 3,086,492.67
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 637,722,901.94 84.93
2 固定收益类投资 39,951,400.00 5.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,658,993.15 9.54
6 其他资产 1,565,178.43 1,565,178.43
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 910,679,711.13 92.52
2 固定收益类投资 29,958,000.00 3.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,773,753.47 4.35
6 其他资产 941,569.53 941,569.53
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,037,273,468.19 92.54
2 固定收益类投资 29,886,000.00 2.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,744,997.51 4.71
6 其他资产 994,027.94 994,027.94
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,212,157,354.66 89.40
2 固定收益类投资 49,903,000.00 3.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,349,319.48 5.41
6 其他资产 20,455,295.02 20,455,295.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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