交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金(519781)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 717,803.93 | 94.32 |
| 6 | 其他资产 | 43,189.91 | 43,189.91 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,018,000.00 | 75.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 879,401.12 | 22.00 |
| 6 | 其他资产 | 100,183.55 | 100,183.55 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 118,916,327.58 | 18.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 501,913,000.00 | 79.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,389,607.88 | 0.38 |
| 6 | 其他资产 | 6,985,841.12 | 6,985,841.12 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 125,315,450.69 | 20.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 484,661,157.20 | 77.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,308,166.82 | 0.21 |
| 6 | 其他资产 | 14,002,974.88 | 14,002,974.88 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 128,555,361.26 | 19.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 528,128,371.00 | 78.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,386,955.27 | 0.80 |
| 6 | 其他资产 | 11,912,571.02 | 11,912,571.02 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 129,811,267.75 | 21.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 456,797,857.00 | 74.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 21,000,000.00 | 3.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,658,625.40 | 0.27 |
| 6 | 其他资产 | 7,138,195.67 | 7,138,195.67 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 125,207,120.62 | 19.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 484,082,540.10 | 76.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,000,000.00 | 2.21 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,683,387.86 | 0.27 |
| 6 | 其他资产 | 7,543,749.82 | 7,543,749.82 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 124,239,906.28 | 20.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 485,336,200.00 | 78.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,242,991.69 | 0.53 |
| 6 | 其他资产 | 4,149,682.03 | 4,149,682.03 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 83,697,189.85 | 14.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 437,480,000.00 | 76.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 3.51 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,307,046.10 | 4.79 |
| 6 | 其他资产 | 1,529,159.88 | 1,529,159.88 |
