国寿安保场内实时申赎货币市场基金A类(519878)

管理费： 0.200% 托管费： 0.060%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 3000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.4080

 7 日年化：1.5750% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：张英 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：184.466亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2014-10-20

业绩比较基准： 7天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,183,974.79 5.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,027,780.06 37.29
5 银行存款和结算备付金合计 106,340,481.33 56.63
6 其他资产 1,239,522.27 1,239,522.27
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,886,597.64 23.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,007,831.23 38.01
5 银行存款和结算备付金合计 79,366,693.24 37.70
6 其他资产 1,242,966.26 1,242,966.26
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 40,317,587.25 18.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,013,861.43 27.26
5 银行存款和结算备付金合计 118,799,117.66 53.96
6 其他资产 1,011,225.04 1,011,225.04
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,206,799.62 10.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 246,057,135.78 88.66
6 其他资产 1,254,116.25 1,254,116.25
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,995,454.14 20.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 191,435,756.07 78.86
6 其他资产 1,321,318.68 1,321,318.68
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,050,260.97 2.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,030,136.99 26.59
5 银行存款和结算备付金合计 255,455,791.41 67.90
6 其他资产 10,678,024.35 10,678,024.35
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 79,783,879.82 20.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 300,768,720.46 77.77
6 其他资产 6,188,761.79 6,188,761.79
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 347,349,650.00 99.00
6 其他资产 3,504,884.81 3,504,884.81
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 345,322,658.16 99.48
6 其他资产 1,801,798.34 1,801,798.34
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 98,500,537.75 24.64
5 银行存款和结算备付金合计 299,887,810.20 75.02
6 其他资产 1,341,958.37 1,341,958.37
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,084,340.04 33.68
5 银行存款和结算备付金合计 381,779,594.66 64.27
6 其他资产 12,196,109.63 12,196,109.63
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,746,958.41 9.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 179,915,669.87 33.71
5 银行存款和结算备付金合计 301,889,936.80 56.56
6 其他资产 2,205,141.39 2,205,141.39
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 44,940,267.41 9.00
5 银行存款和结算备付金合计 452,570,602.84 90.65
6 其他资产 1,737,814.96 1,737,814.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 344,275,484.51 99.82
6 其他资产 611,387.51 611,387.51
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 428,157,616.46 99.82
6 其他资产 765,077.23 765,077.23

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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