长信上证港股通指数型发起式证券投资基金(519931)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1180

累计净值:1.1820 净值更新日期:2019-12-04 基金类型:开放式基金
基金经理:杨帆 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.195亿份(2019-10-23) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2016-12-15

业绩比较基准: 95%×上证港股通指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,841,658.56 90.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,071,647.97 9.42
6 其他资产 74,104.94 74,104.94
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,334,877.96 93.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,278,067.75 5.88
6 其他资产 116,364.95 116,364.95
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,993,354.09 92.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,655,350.94 7.27
6 其他资产 118,745.08 118,745.08
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,487,967.32 89.20
2 固定收益类投资 1,030,515.00 4.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,390,276.05 6.05
6 其他资产 60,510.84 60,510.84
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,602,219.41 90.36
2 固定收益类投资 1,038,652.00 4.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,130,217.09 4.73
6 其他资产 135,375.45 135,375.45
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,221,988.99 90.58
2 固定收益类投资 1,045,450.00 4.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 908,637.64 3.88
6 其他资产 252,689.95 252,689.95
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,736,936.62 91.19
2 固定收益类投资 551,340.00 2.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,384,637.91 5.81
6 其他资产 164,313.34 164,313.34
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,068,448.70 91.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,851,505.53 8.07
6 其他资产 21,836.46 21,836.46
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,984,176.34 91.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,919,150.82 8.33
6 其他资产 128,629.68 128,629.68
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,354,106.56 92.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,466,010.72 6.97
6 其他资产 213,749.06 213,749.06
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,860,295.14 83.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,182,197.88 15.78
6 其他资产 126,196.72 126,196.72

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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